Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt, Läkemedel

Fonden strävar efter att skapa långsiktig totalavkastning (kapitaltillväxt och intäkter) genom globala investeringar i hälsovårdsföretag vars börsvärde vanligen är över 1 miljard US-dollar. Portföljen investerar i olika undersektorer inom hälso- och sjukvård och den kan inneha koncentrerade positioner i olika undersektorer Fonden investerar främst i aktier och andra värdepapper med aktieliknande egenskaper, exempelvis preferensaktier, konvertibla värdepapper eller depåbevis. Fonden kan investera antingen direkt eller via derivat. Upp till 20 procent av portföljens substansvärde investeras på tillväxtmarknader.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World/Health Care NR USD 100%

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2024-09-30)

24 627,75 MSEK

Fondens startdatum

2006-09-30

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

IE00B00LSD17

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-10-09)

526,42 SEK

Fondbolag

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Förvaltare

Rebecca Sykes

Per 2024-08-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USEli Lilly and Co
USUnitedHealth Group Inc
DKNovo Nordisk A/S
GBAstraZeneca PLC
USMerck & Co Inc
CHNovartis AG Registered Shares
USDanaher Corp
USBoston Scientific Corp
USIntuitive Surgical Inc
USargenx SE

Totalt: 116 innehav

Bransch

Hälsovård

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

87,45% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål