Polen Capital U.S. Growth

Aktiefond, USA, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than $10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Russell 1000 Growth TR USD 100%

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2025-02-28)

21 550,88 MSEK

Fondens startdatum

2015-03-13

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

IE00B99FTC33

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-27)

308,62 SEK

Fondbolag

Polen Capital Management, LLC

Förvaltare

Daniel Davidowitz, Damon Ficklin, Brandon Ladoff

Per 2025-02-28

Region

Nordamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USAmazon.com Inc
USMicrosoft Corp
USVisa Inc Class A
USOracle Corp
USUnited States Dollar
USEli Lilly and Co
USMastercard Inc Class A
USThermo Fisher Scientific Inc
USAdobe Inc
USAbbott Laboratories

Totalt: 27 innehav

Bransch

Informationsteknik
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Finans
Kommunikationstjänster
Fastigheter

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag

95,05% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål