Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund USD Class (Retail)

Aktiefond, USA, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than $10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Russell 1000 Growth TR USD 100%

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2024-06-28)

28 752,38 MSEK

Fondens startdatum

2015-03-13

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

IE00B99FTC33

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

310,76 SEK

Fondbolag

Polen Capital Management, LLC

Förvaltare

Daniel Davidowitz

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USMicrosoft Corp
USAmazon.com Inc
USAlphabet Inc Class C
USVisa Inc Class A
USSalesforce Inc
USServiceNow Inc
USUnitedHealth Group Inc
USAirbnb Inc Ordinary Shares - Class A
USUnited States Dollar
USMastercard Inc Class A

Totalt: 26 innehav

Bransch

Informationsteknik
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Finans
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små tillväxtbolag

95,46% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål