T. Rowe Price US Smaller Companies

Aktiefond, USA, Aktiv, Tillväxt

Fondens mål är att öka andelarnas värde genom att värdet på investeringarna ökar. På diskretionär grund investerar fonden främst i aktier och aktierelaterade värdepapper i mindre amerikanska företag med en potentiellt hög risk och avkastning, och med ett totalt marknadsvärde inom eller under det intervall som täcks av Russell 2500 Index. Vid urvalet blandas investeringar i företag som uppvisar en intäktsökning över genomsnittet och de som handlas till rabatt jämfört med deras historiska genomsnitt och/ eller genomsnittet för deras branscher.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Russell 2500 Net 30% 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2025-02-28)

53 297,07 MSEK

Fondens startdatum

2001-07-31

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0133096635

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-28)

774,60 SEK

Fondbolag

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Förvaltare

Curt Organt, Matt Mahon

Per 2025-02-28

Region

Nordamerika
Europa

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USVontier Corp Ordinary Shares
USRevvity Inc
USPTC Inc
USHaemonetics Corp
USBruker Corp
USOGE Energy Corp
USThe Simply Good Foods Co
USTeledyne Technologies Inc
USElanco Animal Health Inc
USBath & Body Works Inc

Totalt: 176 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Hälsovård
Finans
Sällanköpsvaror
Energi
Material
Övrigt
Dagligvaror
Sammhällsservice

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag

98,34% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål