Maj Invest Global Value Equities

The Sub-Fund I’s investment objective is to seek to outperform the benchmark (MSCI World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI)) including net dividend over a long term period. The Sub-Fund I is actively managed. The Sub-Fund I follows a value based approach, taking into consideration the market position and long-term fundamentals of a potential company prior to investment, based on the strategy of selecting companies that analysis indicates the market has undervalued.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2025-02-28)

7 112,70 MSEK

Fondens startdatum

2014-12-03

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0976026038

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-12)

1 924,59 SEK

Fondbolag

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Förvaltare

Ulrik Jensen, Kurt Kara

Per 2024-12-31

Region

Nordamerika
Asien
Europa

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USAlphabet Inc Class A
JPSoftBank Group Corp
USBerkshire Hathaway Inc Class B
USAmeriprise Financial Inc
USQualcomm Inc
USLowe's Companies Inc
USAutoZone Inc
FRLvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
KRSamsung Electronics Co Ltd
USElevance Health Inc

Totalt: 65 innehav

Bransch

Informationsteknik
Sällanköpsvaror
Finans
Kommunikationstjänster
Industi
Hälsovård
Dagligvaror
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag

99,73% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Nej
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål