Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK Hedged

Räntefond, Emerging Markets, Aktiv

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 1 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

No benchmark 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

5 416,49 MSEK

Fondens startdatum

2021-07-22

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2333308414

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-17)

968,29 SEK

Fondbolag

BlueBay Funds Management Company S.A.

Förvaltare

Polina Kurdyavko

Per 2024-05-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
GBKOREA (100) JUN-29
USSWAPIRS-MXN-Fixed 8.78%-BNPLDN_B-19/10/2027 Receive
UAUkraine (Republic of) 0%
GBUSD/EUR - INVESTMENT Purchased
GBEGYPT (100) JUN-29
GBUSD/EUR - HEDGE Purchased
GBUSD/IDR - INVESTMENT Purchased
GBUSD/CNH - INVESTMENT Purchased
GBUSD/EUR - INVESTMENT Purchased

Totalt: 338 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 2 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 1 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål