Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK Hedged

Räntefond, Emerging Markets, Aktiv

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.

Jämför utveckling

Total kostnad

Varav förvaltningsavgift

Risk

Låg

Hög

Morningstar betyg

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

No benchmark 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-04-30)

5 622,85 MSEK

Fondens startdatum

2021-07-22

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2333308414

PPM

UCITS

Fondkurs (2024-05-07)

972,09 SEK

Fondbolag

BlueBay Funds Management Company S.A.

Förvaltare

Polina Kurdyavko

Per 2024-03-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset

SWAPIRS-MXN-Fixed 9.7%-MSDWLDN_B-18/03/2026 Pay

KOREA (100) JUN-29

SWAPIRS-MXN-Fixed 8.78%-BNPLDN_B-19/10/2027 Pay

SWAPIRS-ZAR-Fixed 6.295%-CITILDN_B-31/07/2025 Pay

Ukraine (Republic of) 0%

Romania (Republic Of) 6.625%

SWAPIRS-ZAR-Fixed 7.206%-GSLDN_B-31/07/2025 Pay

SWAPIRS-BRL-Fixed 9.71%-BCSANT_B-04/01/2027 Pay

SWAPIRS-ZAR-Fixed 7.175%-GSLDN_B-15/07/2025 Pay

Totalt: 368 innehav

Total kostnad

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Risk

Låg

Hög

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde

UN PRI

SFDR

Hållbarhetsprofilen

Nej

Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Länk

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Exkluderade branscher

Tobak

Alkohol

Kommersiell spelverksamhet

Fossila bränslen

Vapen

Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål