T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund An (SEK)

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.

Faktablad

Fondbestämmelser

Årsberättelse

Halvårsredogörelse

Informationsbroschyr

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Visa jämförelseindex

Jämför utveckling

Total kostnad

Varav förvaltningsavgift

Risknivå

Låg

Hög

Morningstar ESG Risk Rating

Morningstar betyg

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

ICE BofA Gbl HY TR HUSD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2026-09-30)

5 530,61 MSEK

Fondens startdatum

2026-02-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU3268840496

PPM

UCITS

Fondkurs (2026-10-06)

98,76 SEK

Fondbolag

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Förvaltare

Samy Muaddi, Michael Connelly

Per 2026-08-31

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

Övrigt

Aktier

100% av fondens innehåll är analyserat

Största innehaven

Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%

Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 5.5

CMA CGM SA 4.875%

Venture Global LNG Inc. 9%

Biffa Group Holdings Ltd. 7.375%

ZF North America Capital, Inc. 6.875%

MidCap Financial Issuer Trust 5.625%

Totalt: 242 innehav

Bransch

Hälsovård

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag

0,20% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Förvaltningsavgift

Övriga avgifter

Transaktionskostnader

Prestationsbaserade avgifter

Risknivå

Låg

Hög

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde

UN PRI

Nej

SFDR

Hållbarhetsprofilen

Nej

Hållbarhetsnivå

Morningstar ESG Risk Rating

Exkluderade branscher

Tobak

Alkohol

Cannabis, för icke-medicinskt bruk

Kommersiell spelverksamhet

Fossila bränslen

Pornografi

Kontroversiella vapen

Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål