Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Obligation A SEK
Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade
Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 30%
NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 70%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
14 156,36 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522518
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-10-21)
151,12 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell
Per 2024-09-30
10 största innehaven
Sweden (Kingdom Of) 1.75%Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24Cash Offset
Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 3.5%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sweden (Kingdom Of) 2.25%Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%Swedish 2 year Goverment Bond Future Dec 24Totalt: 105 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
AA
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I september steg fonden med 0,76 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,73 procent. Hittills i år har fonden stigit med 4,17 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 3,47 procent.
Makrokommentar
Trenden med lägre räntor och brantare kurvor fortsatte under september månad. Den kortare delen av kurvan fick stöd av centralbankers räntesänkningar och marknadens tro på fortsatta sådana. ECB, FED och Riksbanken levererade 25, 50 och 25 basispunkters sänkning vid sina respektive möten i september. Riksbanken kommunicerade relativt tydligt att fortsatta gradvisa sänkningar även inkluderar en större sänkning än 25 basispunkter. Marknaden prissätter att Riksbanken sänker totalt 75bp vid årets två återstående möten, det vill säga 50bp vid något av dessa möten. Då huvudscenariot fortfarande är 50bp totalt så kan prissättningen tyckas lite väl aggressiv. På spred basis fortsätter Covered bonds att handla relativt oförändrat och har nu befunnit sig inom samma intervall sedan början på sommaren.
Framtidsutsikter
Vi underviktar statsobligationer med en längre löptid och har en mindre övervikt i kortare covered bonds.