Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand USA A SEK
Aktiefond, USA, Index/Passiv, Stora bolag, Mix
Storebrand USA är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fondens placerar normalt i cirka 550–650 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
MSCI USA NR USD 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
55 241,12 MSEK
Fondens startdatum
1999-10-04
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000594111
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-07)
564,01 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Andreas Poole
Per 2024-03-31
Region
Nordamerika
Europa
Sydamerika
Asien
10 största innehaven
Microsoft CorpApple IncNVIDIA CorpMeta Platforms Inc Class AAlphabet Inc Class AAlphabet Inc Class CEli Lilly and CoBroadcom IncJPMorgan Chase & CoUnitedHealth Group IncTotalt: 459 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Andreas Poole
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I mars steg fonden med 6,62 procent, medan jämförelseindexet steg med 6,59 procent. Hittills i år har fonden stigit med 17,29 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 17,02 procent.
Makrokommentar
Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med ytterligare 3 procent i mars och hittills i år är uppgången drygt 10 procent. Fortsatt starka makrotal och uppjusterade tillväxtutsikter, i synnerhet i USA, samt duvaktiga centralbanker bidrog till uppgången.
Framtidsutsikter
Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar.