Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar ESG Risk Rating
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor
SPP Generation 40-tal
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Generation 40-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer/konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, ekonomisk brottslighet och allvarlig klimat- och miljöskada. Fonden exkluderar även bolag vars omsättning kommer från produktion/distribution av kontroversiella vapen, vapen/krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, pornografiskt material, oljesand, fossila bränslen (kol, olja, gas) samt bolag med betydande fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
OMXS30 7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%
MSCI World Index NR 11.7%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%
OMRX Treasury Bond 5- y 8%
OMRX Mortgage Bond All 24%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2026-10-31)
3 075,06 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095845
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-11-12)
330,84 SEK
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
Förvaltare
Olav Chen
Per 2026-09-30
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Oceanien
Sydamerika
Största innehaven
Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Storebrand Emerging Markets A SEKStadshypotek AB 2%Nordea Hypotek AB 3.5%Kommuninvest I Sverige AB 3.25%Swedish Covered Bond Corporation 2.73%Sweden (Kingdom Of) 2.25%Nordea Hypotek AB 3.5%Totalt: 955 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Övriga avgifter
Transaktionskostnader
Prestationsbaserade avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
-
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Morningstar ESG Risk Rating
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober föll fonden med -0,24 procent, medan jämförelseindexet föll -0,03 procent. Hittills i år har fonden stigit med +4,58 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +3,79 procent.
Makrokommentar
Efter sju månader med stigande amerikanska långräntor vände trenden slutligen i oktober. Oro kring avkastningen på och finansieringen av AI-investeringar ledde till ett kraftigt fall i teknikaktier. Investerare som sökte sig tillbaka till amerikanska statsobligationer som trygg hamn kan ha bidragit till att räntorna vände ned. Den generella tillväxtbilden stödjer dock fortsatt högre korta räntor, där marknaden nu prisar in mer än två räntehöjningar i USA under de kommande tolv månaderna. BNP-tillväxten i USA under tredje kvartalet uppgick till hela 3,4 procent, där särskilt privat konsumtion bidrog starkt med en tillväxt på 3,8 procent trots höga levnadskostnader.
Framtidsutsikter
Vi gjorde inga större förändringar inför november utöver att rebalansera portföljen. Det innebär två procent mer aktier än referensindex samt en mindre övervikt mot både Europa och USA inom globala aktier.