SPP Generation 70-tal

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

SPP Generation 70-tal är en hållbar aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2050 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2050 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

NASDAQ OMX Stockholm 30 GR SEK 25.5%

MSCI Emerging Markets Index 6%

MSCI World Index NR 53.6%

OMRX Treasury Bond 1-3 y 6%

OMRX Treasury Bond 3-5 y 3%

OMRX Treasury Bond 5- y 1.4%

OMRX Mortgage Bond All 4.5%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-01-31)

32 555,34 MSEK

Fondens startdatum

1998-05-04

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0001095878

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-02-17)

466,54 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Olav Chen

Per 2025-01-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Emerging Markets A SEK
USApple Inc
SEAtlas Copco AB Class A
SESweden (Kingdom Of) 1%
USMicrosoft Corp
SEInvestor AB Class B
USNVIDIA Corp
SEVolvo AB Class B
SEAssa Abloy AB Class B
Cash Offset

Totalt: 1062 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

90,12% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Olav Chen

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari steg SPP Generation 70-tal med 4,21 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 4,11 procent. I januari steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med hela 7,6 procent. Globala aktier (MSCI World DM) steg med 3,3 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSI EM) steg 1,6 procent. Svenska obligationer steg med 1,3 procent, den svenska penningmarknaden steg med 0,22 procent och svenska bostadsobligationer steg med 1,0 procent. Fonden hade 7 procent mer aktier än jämförelseindex under januari, vilket bidrog positivt till resultatet. Dessa 7 procentenheter var fördelade på drygt 5 procent i globala aktier och resten i svenska aktier. Denna övervikt förklarar överavkastningen i januari.

Makrokommentar

Stormaktsrivaliteten utspelar sig på flera arenor och teknologikapplöpningen är troligen ett av de viktigaste områdena. Här har kapplöpningen om bästa AI-teknologi stått i fokus och fram tills nu har narrativet varit att USA ligger mycket längre fram. Lanseringen av kinesiska DeepSeek förändrade en del av detta narrativ. För det första är frågan hur långt efter Kina faktiskt är teknologiskt sett. För det andra kan det tyda på att sanktionerna som USA har infört mot Kina gällande de mest avancerade AI-chipen inte har fungerat så effektivt. För det tredje ställs nu frågor om alla investeringar inom AI och om förväntningarna på framtida intäkter för exempelvis NVIDIA är lönsamma och realistiska. Utöver ett eventuellt skifte i positionen som teknologiledare inom delar av AI-området var installationen av Donald Trump som president i USA och allt som det för med sig den centrala makronyheten i januari.

Framtidsutsikter

Fondens övervikt inom aktier reducerades från sju till fem procentenheter i början av februari. Vi sålde av en del aktier efter en stark utveckling i januari och delvis på grund av högre risk kopplat till Trumps tullavgifter. Fonden har nu en procentenhet mer svenska aktier än jämförelseindex och fyra procentenheter mer globala aktier.