Carnegie Fastighetsfond Norden

Aktiefond, Norden, Aktiv, Små bolag, Mix, Fastigheter/Infrastruktur

Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Fonden investerar långsiktigt och huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag med färdigställda fastigheter. Utöver detta kan investeringar även göras i entreprenad- och byggbolag, det vill säga bolag som producerar byggnader och infrastruktur.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Morningstar betyg

-

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Carnegie Real Estate TR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-02-28)

3 748,86 MSEK

Fondens startdatum

2011-11-21

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004296515

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-28)

475,06 SEK

Fondbolag

Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Jonas Andersson

Per 2025-02-28

Region

Europa

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SECastellum AB
SEFastighets AB Balder Class B
SEAB Sagax Class B
SENyfosa AB
SEPandox AB Class B
SECatena AB
SEWihlborgs Fastigheter AB
SEPlatzer Fastigheter Holding AB Class B
SEDios Fastigheter AB
SENP3 Fastigheter AB

Totalt: 45 innehav

Bransch

Fastigheter
Sällanköpsvaror
Industi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag

95,83% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål