Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Aktiefond, Norden, Aktiv, Små bolag, Mix, Fastigheter/Infrastruktur

Carnegie Fastighetsfond Norden är en aktiefond som investerar långsiktigt i en väldiversifierad portfölj med Nordens mest välskötta fastighetsbolag.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Carnegie Real Estate TR SEK

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

3 005,41 MSEK

Fondens startdatum

2011-11-21

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004296515

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

474,02 SEK

Fondbolag

Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Jonas Andersson

Per 2023-12-31

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SECastellum AB
SEAB Sagax Class B
SEFastighets AB Balder Class B
SENyfosa AB
SEDios Fastigheter AB
SEWihlborgs Fastigheter AB
SEPlatzer Fastigheter Holding AB Class B
SECatena AB
SEAtrium Ljungberg AB
Skandinaviska Enskilda Bk Ab

Totalt: 47 innehav

Bransch

Fastigheter
Industi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Små mixbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag

94,71% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Länk ej tillgängliggjord

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål