Cliens Sverige

Aktiefond, Sverige, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Fondens målsättning är att skapa en god avkastning genom aktiv förvaltning. Fonden investerar i såväl stora som små bolag och av fondens medel skall minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige eller vars finansiella instrument är noterade på svensk marknadsplats. Cliens Sverige har en lång historik och har en hållbarhetsprofil som innebär att fonden inte investerar i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från tillverkning och/eller försäljning av vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

SIXRX GR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-02-28)

7 343,24 MSEK

Fondens startdatum

2012-10-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004869626

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-28)

6 445,07 SEK

Fondbolag

Cliens Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Roger Hedberg

Per 2024-12-31

Region

Europa

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEAtlas Copco AB Class A
SEInvestor AB Class B
SEAssa Abloy AB Class B
SEHexagon AB Class B
SEVolvo AB Class B
SESandvik AB
SEAlfa Laval AB
SEAddtech AB Class B
SESvenska Cellulosa AB Class B
SEBonesupport Holding AB

Totalt: 39 innehav

Bransch

Industi
Finans
Informationsteknik
Hälsovård
Fastigheter
Material
Sällanköpsvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Stora värdebolag

99,22% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål