Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
SPP Mix 20
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-05-31)
1 762,00 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-06-30)
137,01 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-05-31
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Sverige A SEKTotalt: 20 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I maj steg SPP Mix 20 med +1,12 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +1,08 procent. Hittills i år har SPP Mix 20 gått upp med +0,26 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +0,42 procent. I maj steg Stockholmsbörsen (OMX30) med +3,0 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med +5,2 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med +3,6 procent. Svenska obligationer steg med +0,14 procent, svenska bostadsobligationer steg med +0,21 procent och den svenska penningmarknaden steg med +0,17 procent. Fonden inledde maj med tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex och avslutade månaden med fem procentenheter mer aktier än jämförelseindex. En del av ökningen beror på så kallad «drifting» och en del på en marginellt positivare marknadssyn. Fonden tjänade på marginell övervikt inom aktier, tappade lite på underfonderna generellt sett och specifikt på positionen i Storebrand Global low Volatility. Storebrand Global Solutions var den underfond som gick starkast och Storebrand Global Short Corporate Bond utvecklades svagast.
Makrokommentar
Efter att Trump i april valde att skjuta fram tullhöjningarna mot alla länder utom Kina beslutade han sedan i maj att även skjuta upp de höga tullsatserna mot Kina. De båda stormakterna tog upp kontakten igen i Schweiz. Recessionsoron på de finansiella marknaderna minskade därmed ännu mer och riskaptiten ökade ytterligare. Osäkerheten nu hänger ihop med vad som händer när den tillfälliga tullpausen löper ut. Tullpausen är i princip över för de flesta länder den 9 juli. Trump 2.0 har dominerat finansmarknaden och makroförväntningarna hittills under 2025. Den positivitet vi såg på marknaden under maj kan tyda på att det värsta av turbulensen kring tullar och Trump 2.0 ligger bakom oss.
Framtidsutsikter
I början av juni hade fonden fem procentenheter mer aktier än sitt jämförelseindex. Dessa procentenheter är fördelade mellan 2 i Sverige, 1 i EM och 2 i DM. Fonden är neutralt placerad inom ränteduration och överviktad inom krediter.