Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
SPP Mix 20
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-06-30)
1 798,44 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-08-01)
137,26 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-06-30
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Obligation A SEKStorebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKTotalt: 20 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juni steg SPP Mix 20 med +1,19 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +1,23 procent. Hittills i år har SPP Mix 20 gått upp med +1,46 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +1,66 procent. I juni gick Stockholmsbörsen (OMX30) ned med -0,1 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med +3,0 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med +4,7 procent. Svenska obligationer steg med +0,83 procent, svenska bostadsobligationer steg också med +0,83 procent och den svenska penningmarknaden steg med +0,21 procent. Fonden hade i genomsnitt fem procent mer aktier än sitt jämförelseindex i juni. Dessa fem procent var fördelade mellan två procentenheter i Sverige som fonden tappade lite på och tre procentenheter i globala aktier som bidrog mer positivt. Storebrand Emerging Markets var den fond som utvecklades starkast under månaden och Storebrand Sverige utvecklades svagast. Fonden tappade mest mot jämförelseindex på innehavet i underfonden Storebrand Global Low Volatility och tjänade mest på Storebrand Global All Countries.
Makrokommentar
Trump 2.0 dominerade marknaderna och nyhetsflödet under det första halvåret. Efter mycket oro kopplad till ”Trump-tullsatser”, ”Befrielsedagen” och krig i Mellanöstern ser vi att den tydligaste förändringen på finansmarknaderna under det första halvåret är att den amerikanska dollarn har försvagats med omkring 13 procent gentemot euron och 15 procent mot den svenska kronan. Denna dollarförsvagning ledde till att globala aktier i svenska kronor har gått ned med omkring 5 procent hittills i år. När vi nu går in i det andra halvåret tror vi fortsatt att Trump och amerikansk politik, framför allt tullsatser, kommer att påverka marknaden. Det första potentiella hindret för ytterligare marknadsuppgång kommer troligtvis nära den 9 juli. Som utgångspunkt avslutas då tullsats-pausen som Trump införde den 9 april. Tullsats-pausen infördes som en direkt konsekvens av att marknaden reagerade kraftigt negativt på tullsatserna som infördes på ”Befrielsedagen” den 2 april. Det blir spännande att se hur detta fortsätter att utvecklas.
Framtidsutsikter
I början av det andra halvåret hade fonden fem procent mer aktier än dess jämförelseindex. Dessa procentenheter är fördelade mellan 2 i Sverige, 1 i EM-aktier och 2 i DM-aktier. Fonden är neutralt placerad inom ränteduration och överviktad inom krediter.