Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
SPP Mix 20
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-07-31)
1 815,88 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-08-21)
138,38 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-07-31
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKTotalt: 20 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juli steg SPP Mix 20 med +0,52 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +0,35 procent. Hittills i år har SPP Mix 20 gått upp med +1,99 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +2,01 procent. I juli steg Stockholmsbörsen (OMX30) med +3,5 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med +4,5 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med +5,2 procent. Svenska obligationer gick ned med -1,04 procent, svenska bostadsobligationer gick ned med -0,40 procent och den svenska penningmarknaden steg med +0,18 procent. Även i juli hade fonden i genomsnitt fem procent mer aktier än sitt jämförelseindex. Dessa fem procent var fördelade mellan två i Sverige och tre globalt. Fonden tjänade 25 baspunkter på allokering under månaden och tappade något på underfonderna men slutade månaden före sitt jämförelseindex. Storebrand Emerging Markets var den underfond som utvecklades starkast under månaden medan Storebrand Obligation utvecklades svagast. Storebrand Global Low Volatility tappade mest mot jämförelseindex.
Makrokommentar
Efter en 90 dagar lång paus, en ytterligare framflyttning den 1 augusti och ytterligare en vecka innan tullarna träder i kraft från den 7 augusti är vi nu i stort sett tillbaka på de tullnivåer som aviserades den 2 april. Under tiden har det pågått förhandlingar mellan olika många länder och USA där USA har fokuserat på sina största handelspartners. Bland annat nåddes ett avtal mellan EU och USA under juli där EU får 15 procents tullsats på alla varor utan att EU svarar med några höjda tullsatser mot USA. Dessutom lovade EU att importera energi från USA och investera mer där. Japan nådde också en överenskommelse om ett liknande avtal om 15 procents tull och åtaganden om investeringar i USA. Olika länders tullsatser varierar fortfarande mellan 10-50 procent men för många länder har minimitullen om 10 procent höjts till 15 procent.
Framtidsutsikter
Fonden hade fem procent mer aktier än dess jämförelseindex även i början av augusti. Dessa procentenheter är fördelade mellan 2 i Sverige, 1 i EM-aktier och 2 i DM-aktier. Portföljen är neutral inom ränteduration och överviktad inom krediter. I USA har fonden gått från normalvikt till övervikt i början av augusti.