Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Mix 20
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-03-31)
1 593,95 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-04-25)
128,50 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2024-03-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Kortränta A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKTotalt: 20 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I mars steg SPP Mix 20 med 2,17 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 1,69 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix 20 stigit med 3,13 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 2,28 procent. I mars steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 5,0 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 6,3 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 5,3 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, svenska statsobligationer steg med 0,9 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,7 procent. Under mars erhölls positiva bidrag från fondens aktieövervikt (svenska, globala och EM) samt från övervikten inom krediter. Fondens innehav i svenska småbolagsaktier bidrog positivt till fondens resultat och även aktiefonder bidrog positivt.
Makrokommentar
I början av det andra kvartalet 2024 är det tydligt att makroutvecklingen fortsätter enligt ett liknande mönster som under det senaste halvåret. Tillväxtutsikterna för USA justeras fortsatt upp medan de fallit ytterligare i euroområdet. Därmed fortsätter också räntesänkningarna från den amerikanska centralbanken Fed att skjutas fram. Trots detta så har i synnerhet aktiemarknaderna klarat sig väl. Förväntningarna om kommande räntesänkningar och signalerna från Fed om att räntesänkningar kommer att genomföras har lett till att marknaderna varit i så kallat ”risk-on-läge” sedan i höstas förra året. En ”mjuklandning” eller ”ingen landning” framstår nu mer och mer som det troliga scenariot då oron för recession har avtagit kraftigt. Den tongivande industribarometern i USA (ISM Manufacturing) steg också till över 50 för första gången på 16 månader vilket indikerar tillväxt inom industrin.
Framtidsutsikter
I början av april minskade vi andelen aktier i SPP Mix 20 från 26 procent till 24 procent. Neutral position är, som namnet på fonden indikerar, 20 procent och den övre gränsen är 35 procent. Vi har därmed utnyttjat marknadsuppgången som varit sedan oktober 2023 och vi noterar att i synnerhet amerikanska aktier är relativt högt prissatta historiskt sett. Fonden har nu en något högre andel aktier jämfört med jämförelseindex men kommunikationsmässigt hamnar innanför det vi kallar normalvikt inom aktier och obligationer.