Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
SPP Mix 50
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Mix 50 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 50 % och en ränteandel på 50 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 34%
OMRX Mortgage Bond All 50%
OMX Stockholm Benchmark CAP 12.5%
MSCI EM NR 3.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-04-30)
1 264,83 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279765
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-05-28)
173,88 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-04-30
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Obligation A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand USA A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Europa A SEKTotalt: 23 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I april tappade SPP Mix 50 -0,47 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med -0,69 procent. Hittills i år har SPP Mix 50 fallit med -4,30 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets nedgång om -4,24 procent. I april tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) -0,8 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med -3,0 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med -2,6 procent. Svenska obligationer steg med 2,20 procent, svenska bostadsobligationer steg med 1,14 procent och den svenska penningmarknaden steg med 0,21 procent. Under perioden mellan Trumps så kallade ”befrielsedag” den 2 april och Trumps vändning i tullfrågan den 9 april ökade vi fondens aktieexponering. Detta bidrog positivt till fondens resultat. Vi tjänade på timingen men tappade på att vi trots allt var överviktade inom aktier i en månad med negativ utveckling. Fondens räntedel var relativt neutralt positionerad. Det största positiva bidraget till fondens relativa avkastning kom från positionen i Storebrand Obligation och det största negativa bidraget från positionen i Storebrand Global All Countries.
Makrokommentar
April blev en turbulent månad på finansmarknaderna som inleddes med Trumps ”befrielsedag” och de höjda tullsatserna från USA. Efter kraftiga fall på aktiemarknaderna och oro på flera håll pausades de så kallade ”ömsesidiga tullsatserna” i 90 dagar. Det så kallade ”skräckindexet” VIX steg till över 50 i april vilket är den högsta nivån sedan pandemin och recessionen 2020. Recessionsoron bland marknadsaktörer och ekonomer ökade tydligt men avtog något mot slutet av månaden efter att tullpausen presenterats. Den ökade osäkerheten har troligtvis redan påverkat ekonomierna negativt och särskilt i form av ett lägre stämningsläge. Även om det kan komma ”positiva” nyheter och presentationer av ”handelsavtal” mellan USA och enskilda länder framöver kommer den amerikanska ekonomin att möta en genomsnittlig tullnivå som är väsentligt högre än tidigare.
Framtidsutsikter
I början av april hade fonden en aktieövervikt om 1 procentenhet, i mitten av maj en övervikt om 4,5 procentenheter och i början av maj 3 procentenheter. Dessa 3 procentenheter var fördelade mellan 2 procent i svenska aktier och 1 procent i globala aktier. Inom globala aktier är fonden fortsatt överviktad i europeiska aktier. Fondens räntedel är neutralt positionerad inom duration och överviktad inom krediter.