SPP Mix 50

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

SPP Mix 50 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 50 % och en ränteandel på 50 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

MSCI World NR SEK 34%

OMRX Mortgage Bond All 50%

OMX Stockholm Benchmark CAP 12.5%

MSCI EM NR 3.5%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-03-31)

1 285,00 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279765

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-04-16)

166,07 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2025-03-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Obligation A SEK
SEStorebrand Global Företagsobl. A SEK
SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand Grön Obligation A SEK
SEStorebrand Global Short Corp Bond A SEK
SEStorebrand USA A SEK
SEStorebrand Global Plus A SEK
SEStorebrand Sverige A SEK
SEStorebrand Sverige Plus A SEK
SEStorebrand High Yield Företagsobl. A SEK

Totalt: 23 innehav

Bransch

Informationsteknik
Industi
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

49,72% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Tore Jørgen Rye

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I mars tappade SPP Mix 50 -5,08 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med -5,02 procent. Under det första kvartalet 2025 föll SPP Mix 50 med -3,85 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets nedgång om -3,58 procent. I mars föll Stockholmsbörsen (SBXCAP) med hela -8,1 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med -10,5 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med -5,8 procent. Svenska obligationer tappade -1,71 procent, den svenska penningmarknaden steg med 0,16 procent och svenska bostadsobligationer tappade -0,41 procent. Fonden hade en procentenhet mer aktier än jämförelseindex i mars, vilket bidrog något negativt till fondens resultat. Det negativa bidraget hade blivit betydligt större om vi inte hade reducerat övervikten i aktier, inklusive amerikanska aktier, i februari. Inom globala aktier bidrog fondens övervikt i europeiska aktier positivt och även fondens mindre position i Storebrand Global Low Volatility bidrog positivt. Fondens räntedel var relativt neutralt positionerad. Den underfond som utvecklades starkast var Storebrand Nordic High Yield medan Storebrand USA stod för den svagaste utvecklingen.

Makrokommentar

Den 2 april presenterade Trump en ny omgång tullhöjningar och spänningen var hög inför denna så kallade ”liberation day”. Som befarat drabbades en rad länder av ökade tullsatser. Med stor sannolikhet kommer flera länder att införa motåtgärder vilket skulle göra att handelskriget eskalerar ytterligare. Det är också möjligt att det blir förhandlingar och att en stor del av höjningarna skalas ned. Ju längre osäkerheten pågår desto mer negativt kommer det att påverka marknadssentiment och den globala ekonomiska aktiviteten.

Framtidsutsikter

Under marknadsoron i slutet av mars och början av april balanserade vi om portföljen men utan att öka fondens aktieandel. Fonden har med andra ord bibehållit sin aktieövervikt om 1 procentenhet jämfört med jämförelseindex genom att utnyttja marknadsnedgången till att köpa aktier.