Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Mix 100
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Mix 100 är en global aktivt förvaltad aktiefond som normalt investerar 25 % på svenska aktiemarknaden och 75 % på de utländska aktiemarknaderna inklusive tillväxtmarknader. Fonden har i övrigt ingen fast fördelning mellan olika geografiska marknader eller branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 67.5%
OMX Stockholm Benchmark CAP 25%
MSCI EM NR 7.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
989,78 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279781
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-10-21)
268,19 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2024-09-30
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand USA A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Europa A SEKStorebrand Sverige Småbolag Plus A SEKStorebrand Emerging Markets A SEKStorebrand Emerging Markets Plus A SEKStorebrand Global Solutions A SEKTotalt: 16 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior- konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I september steg SPP Mix100 med 1,36 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 1,31 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix100 stigit med 16,50 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 18,25 procent. I september steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 1,4 procent. Globala aktier (MSCI World DM) steg med 0,4 procent och aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 5,2 procent.
Makrokommentar
Den amerikanska centralbanken Fed överraskade många ekonomiska bedömare på räntemötet i september med en överraskade stor räntesänkning om 50 baspunkter. Historisk har så stora räntesänkningar sällan genomförts om inte ekonomin är nära att gå in i en recession. Samtidigt har vi sällan sett en så snabb penningpolitisk åtstramning och ett motsvarande förlopp för inflationen. Med andra ord är Fed nu ganska säkra på att inflationen är under kontroll och fokuserar nu istället på försvagningen i arbetsmarknaden. Ekonomins riskbild har med andra ord förändrats och frågan är nu snarare hur snabbt Fed kommer att sänka räntan ned till den så kallade neutrala räntenivån (r*) mot bakgrund av kommande makrotal. Marknaden ser också ut att ta emot beskedet positivt och gillar att den ekonomiska aktiviteten varken är för varm eller för kall utan istället alldeles lagom så att Fed kan fortsätta att sänka räntan.
Framtidsutsikter
SPP Mix100 är den fond inom Mix-serien som har levererat högst historisk avkastning och detsamma gäller hittills under 2024. Denna fond har samtidigt utvecklats svagast gentemot det sammansatta jämförelseindexet. Bakgrunden till detta är 1) att det inte går att övervikta aktier i SPP Mix100 och 2) att aktiefonder har utvecklats svagare gentemot jämförelseindexet än räntefonder. Mix100 har därmed tappat mest på allokeringssidan då fonden enbart kan investera i aktier.