Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Global Företagsobligation A SEK
Räntefond, Global, Aktiv, Obligationer
Storebrand Global Företagsobligation är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Den genomsnittliga durationen ligger i normalfallet på mellan fyra och sex år. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-10-31)
5 771,87 MSEK
Fondens startdatum
2018-05-14
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0010831578
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-11-19)
104,08 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Søren Christensen
Per 2024-10-31
10 största innehaven
Cash Offset
FX swap_EUR/SEK_NDA-HEL_20241120 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20241107 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20241210 Sold
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20241209 Sold
Euro Schatz Future Dec 24
5 Year Treasury Note Future Dec 24FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20241112 Sold
Euro Bund Future Dec 24Euro Bobl Future Dec 24Totalt: 271 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
A
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Søren Christensen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2007. MSc i Finance, Handelshögskolan Århus.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober föll fonden med 1,15 procent, medan jämförelseindexet föll med 1,09 procent. Hittills i år har fonden stigit med 2,34 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 2,83 procent.
Makrokommentar
Fondens portfölj innehåller 204 olika obligationer fördelat mellan 132 emittenter medan dess jämförelseindex består av 2769 olika obligationer fördelat mellan 515 emittenter. Fondens viktade löptid är 4,39 år, medan motsvarande siffra för jämförelseindexet är 4,72 år. Portföljens genomsnittliga numeriska rating är 6,67 (A/A-) medan jämförelseindexets rating är 7,24 (A-/BBB+). Fonden är fossilfri och portföljen är därför underviktad inom sektorerna samhällsnyttiga tjänster och energi med 0 av fondens innehav jämfört med 7,07 procent för fondens jämförelseindex. Sektorn med störst andel av fondens innehav är finansbolag med 52,19 procent. Finansbolag utgör 53,0 procent av fondens jämförelseindex.
Framtidsutsikter
De tre största emittenterna i portföljen är JPMorgan Chase & Co (2,98 %), Morgan Stanley (2,33 %), och BPCE SA (2,23 %). De tre största avvikelserna jämfört med jämförelseindex är Intel Corp (1,31 %), Verizon Communications Inc (1,07 %), och QUALCOMM Inc (1,06 %).