Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
-Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Global Företagsobligation är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Den genomsnittliga durationen ligger i normalfallet på mellan fyra och sex år. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
-Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
5 820,26 MSEK
Fondens startdatum
2018-05-14
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0010831578
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-10-09)
104,25 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Søren Christensen
Per 2024-09-30
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
A
Anställd sedan 2007. MSc i Finance, Handelshögskolan Århus.
I september steg fonden med 1,08 procent, medan jämförelseindexet steg med 1,15 procent. Hittills i år har fonden stigit med 3,53 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 3,96 procent.
Fondens portfölj innehåller 212 olika obligationer fördelat mellan 140 emittenter medan dess jämförelseindex består av 2,762 olika obligationer fördelat mellan 513 emittenter. Fondens viktade löptid är 4,64 år, medan motsvarande siffra för jämförelseindexet är 4,86 år. Portföljens genomsnittliga numeriska rating är 6 (A/A-) medan jämförelseindexets rating är 7 (A-/BBB+). Fonden är fossilfri och portföljen är därför underviktad inom sektorerna samhällsnyttiga tjänster och energi med 0 av fondens innehav jämfört med 7,27 % för fondens jämförelseindex. Sektorn med störst andel av fondens innehav är finansbolag med 53,15 %. Finansbolag utgör 53,53 % av fondens jämförelseindex.
De tre största emittenterna i portföljen är JPMorgan Chase & Co (2,3 %), Morgan Stanley (2,27 %), och BPCE SA (2,17 %). De tre största avvikelserna jämfört med jämförelseindex är Intel Corp (1,24 %), Verizon Communications Inc (1,06 %), och QUALCOMM Inc (1,02 %).