Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Företagsobligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Obligationer

Storebrand Global Företagsobligation är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Den genomsnittliga durationen ligger i normalfallet på mellan fyra och sex år. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-08-31)

5 820,26 MSEK

Fondens startdatum

2018-05-14

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0010831578

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-10-09)

104,25 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Søren Christensen

Per 2024-09-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
FX swap_EUR/SEK_NDA-HEL_20241120 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20241007 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20241010 Sold
FX swap_USD/SEK_NDA-HEL_20240927 Sold
US5 Year Treasury Note Future Dec 24
DEEuro Schatz Future Dec 24
DEEuro Bobl Future Dec 24
USUltra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24
DEEuro Bund Future Dec 24

Totalt: 270 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

A

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Søren Christensen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2007. MSc i Finance, Handelshögskolan Århus.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I september steg fonden med 1,08 procent, medan jämförelseindexet steg med 1,15 procent. Hittills i år har fonden stigit med 3,53 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 3,96 procent.

Makrokommentar

Fondens portfölj innehåller 212 olika obligationer fördelat mellan 140 emittenter medan dess jämförelseindex består av 2,762 olika obligationer fördelat mellan 513 emittenter. Fondens viktade löptid är 4,64 år, medan motsvarande siffra för jämförelseindexet är 4,86 år. Portföljens genomsnittliga numeriska rating är 6 (A/A-) medan jämförelseindexets rating är 7 (A-/BBB+). Fonden är fossilfri och portföljen är därför underviktad inom sektorerna samhällsnyttiga tjänster och energi med 0 av fondens innehav jämfört med 7,27 % för fondens jämförelseindex. Sektorn med störst andel av fondens innehav är finansbolag med 53,15 %. Finansbolag utgör 53,53 % av fondens jämförelseindex.

Framtidsutsikter

De tre största emittenterna i portföljen är JPMorgan Chase & Co (2,3 %), Morgan Stanley (2,27 %), och BPCE SA (2,17 %). De tre största avvikelserna jämfört med jämförelseindex är Intel Corp (1,24 %), Verizon Communications Inc (1,06 %), och QUALCOMM Inc (1,02 %).