Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar betyg
Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 30%
NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 70%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-12-31)
14 774,84 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522518
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-01-14)
149,24 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell
Per 2024-12-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
AA
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
I november steg fonden med 1,12 procent, medan jämförelseindexet steg med 1,08 procent. Hittills i år har fonden stigit med 4,58 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 3,74 procent.
Rörelsen i november ser ut som en klassisk ”buy the rumor, sell the news” reaktion. ”Trumptraden” med högre räntor och relativt stark aktiemarknad i USA börjad vända när det väl blev klart att republikanerna vunnit valet. UST 10y toppade på 4.45% för att avsluta månaden på 4.17%. Månadens totala räntenedgång var dock större både i Europa och Sverige än i USA. Riksbanken sänkte som väntat 50bp och indikerar två ytterligare sänkningar om 25bp vardera vid nästkommande möten. Om sänkningscykeln stannar där är vi nere på 2,25%, vilket är i mitten av intervallet som Riksbanken ser som en neutral styrränta (1,5-3%). Marknaden tror på ytterligare två 25bp sänkningar, dvs ned till 1.75%. Stats-, kommun- och bostadsobligationer handlar samtliga svagt relativt motsvarande ränteswap denna månad.
Vi underviktar statsobligationer och har en viss övervikt i covered bonds och krediter. Fonden är något undervikt i ränteduration.