Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Carnegie Listed Private Equity A

Aktiefond, Global, Aktiv, Värde

Carnegie Listed Private Equity investerar globalt i börsnoterade private equity-bolag, med stor spridning över olika branscher och geografier.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-04-30)

7 029,56 MSEK

Fondens startdatum

2009-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0003039874

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-05-08)

693,24 SEK

Fondbolag

Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Tom Berggren

Per 2024-04-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USKKR & Co Inc Ordinary Shares
USApollo Global Management Inc Class A
USBlackstone Inc
GBHgCapital Trust Ord
BMOakley Capital Investments Ord
GB3i Group Ord
USThe Carlyle Group Inc
USAres Management Corp Ordinary Shares - Class A
GGHarbourVest Global Priv Equity Ord
USBerkshire Hathaway Inc Class B

Totalt: 63 innehav

Bransch

Finans
Kommunikationstjänster
Industi
Hälsovård
Material
Informationsteknik
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Dagligvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora mixbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Stora värdebolag

59,22% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Länk ej tillgängliggjord

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål