Total kostnad
0,41 %
0,06 %
Procentandel: 0,41 %
Varav förvaltningsavgift
0,40 %
0,05 %
Procentandel: 0,40 %
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar betyg
Storebrand FRN Företagsobligation investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden har små kurssvängningar och är i normalfallet opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
0,41 %
0,06 %
Procentandel: 0,41 %
0,40 %
0,05 %
Procentandel: 0,40 %
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
Solactive SEK FRN IG Corp 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-12-31)
16 874,16 MSEK
Fondens startdatum
2012-10-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0004807097
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-01-17)
128,45 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell
Per 2024-12-31
100% av fondens innehåll är analyserat
Totalt: 244 innehav
0,41 %
0,06 %
Procentandel: 0,41 %
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
BBB
Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:
Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Stefan Wigstrand
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden från Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år och dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.
I december steg fonden med 0,35 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,32 procent. Hittills i år har fonden stigit med 6,49 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 5,69 procent.
Under december så var den främsta rörelsen i kredit– och räntemarknaden att räntor, över alla löptider, steg markant. Rörelsen drevs främst av att man tog bort flertalet av inprisade centralbankssänkningar och slutade 2024 med förväntningar om något mindre än 2 sänkningar om 25 punkter för helåret 2025. Under månaden kom Konjunkturinstitutet (KI) med en rapport där de ser att reporäntan behöver komma ner till 1.5% nästa år för att stimulera tillräckligt. Än så länge ser hushållen inte ut att konsumera i så stor utsträckning som behövs för att uppfylla de BNP prognoser som ligger. Detta kan tala för att Riksbanken kommer behöva vara lite mer duvaktiga framöver. I ljuset av högre räntor så var det fortsatt ganska avvaktande på kreditmarknaden. Under månaden var det egentligen inget segment eller sektor som gick ihop eller isär i kreditspread och det har generellt varit en ganska avvaktande månad med normal aktivitet för året. Inför nästa år så ser det ut att bli ett förhållandevis intensivt år med dels ny administration i Vita Huset som lär skapa lite volatilitet samt en hel del bolag som kommer att vilja emittera ny skuld i obligationsmarknaden. Med något stigande räntor från botten och kreditspreadar som stabiliserats sedan efter sommaren så talar det för ett intressant 2025 där carryn fortsatt blir det som driver avkastningen.
Det har inte skett några större positioneringsförändringar under månaden. Fonden inväntar det nya året som brukar starta med en hel del emissionsintressen. Under månaden har fonden bland annat köpt DNB Bank, Aktia samt Borgo säkerställd obligation. Fonden har sålt i Nykredit, Norion samt Intea.