Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Grön Obligation A SEK
Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade
Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
10 426,39 MSEK
Fondens startdatum
2015-03-02
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0006763967
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-09-09)
110,02 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell
Per 2024-08-31
10 största innehaven
Cash Offset
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24Swedish 5 Year Stadshypotek Future Dec 24
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.09%
Nordea Bank ABP 3.78%SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Pay
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Receive
Stadshypotek Ab (Publ) 3.63%Ellevio AB 4.53%Specialfastigheter Sverige AB 4.25%Totalt: 162 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
BBB
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juli steg fonden med 1,19 procent, medan jämförelseindexet steg med 1,17 procent. Hittills i år har fonden stigit med 3,49 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 2,52 procent.
Makrokommentar
I juli fortsatte räntorna att falla nedåt. En av förklaringarna kan fås i lägre inflationssiffror från USA. Svenska inflationssiffror kom även de in lägre än väntat vilket spädde på rörelsen i Sverige. Den 2-åriga ränteswappen har nu fallit över 70 basispunkter de senaste två månaderna. Det är en väldigt stor rörelse och en betydande förändring av synen på Riksbanken. Bostadsobligationer och kreditobligationer har med en relativt låg omsättning handlat förhållandevis starkt under månaden. Under juli var det inte mycket emissioner men om vi ser tillbaka på första halvan av detta år så fortsätter den hållbara obligationsmarknaden att utvecklas väl. I Norden var den totala emissionsvolymen i paritet med 2023, vilket i sig är den högsta sedan 2020.
Framtidsutsikter
I den stora räntenedgången väljer vi att minska durationen något.