Storebrand Grön Obligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade

Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-12-31)

10 933,01 MSEK

Fondens startdatum

2015-03-02

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0006763967

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-01-14)

109,88 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-12-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
SESwedish 2 Year Stadshypotek Future Mar 25
SESwedish 5 year Goverment Bond Future Mar 25
SESwedish 5 Year Stadshypotek Future Mar 25
NOSparebanken Vest Boligkreditt AS 4.09%
SEStadshypotek AB 3.63%
SENordea Hypotek AB 3.38%
SEEllevio AB 4.53%
SEVasakronan AB 4.37%
SEHemso Fastighets AB 4.45%

Totalt: 160 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BBB

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Johan Hedengren

Senior portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Manager

Gustaf Linnell

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I november steg fonden med 0,70 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,73 procent. Hittills i år har fonden stigit med 5,43 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 4,36 procent.

Makrokommentar

Oktobers ränteuppgång suddades ut och vid novembers slut var vi tillbaka till septembers räntenivåer. Den svaga utveckling vi såg på europeiskastatsobligationer, SSA obligationer och covered bonds under oktober månad spred sig till slut till Sverige och satte press på dessa tillgångsslag. Under november erbjöds marknaden ingen stor grön benchmark covered bond men mindre och större private placements smattrade på med god fart och vi kommer gå mot ett rekordår i volym för grön covered bond finansiering.

Framtidsutsikter

Under månaden har fonden adderat i Hemsö, Sparbanken Skåne, Sparbanken Vest Boligkreditt, Statkraft och Vasakronan. Minskning har skett i International Bank for Reconstruction and Development och Stockholm Exergi.