Storebrand Grön Obligation

Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade

Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-12-31)

13 763,88 MSEK

Fondens startdatum

2015-03-02

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0006763967

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2026-01-15)

114,24 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell, Johan Hedengren

Per 2025-12-31

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

FX forward_EUR/SEK Sold
SESwedish 2 Year Stadshypotek Future Mar 26
SESwedish 5 year Goverment Bond Future Mar 26
FX forward_EUR/SEK Sold
SESwedbank Mortgage AB (publ) 2.34%
FX forward_EUR/SEK Sold
FX forward_EUR/SEK Sold
NOSparebanken Norge Boligkreditt AS 4.09%
SENordea Hypotek AB 2.27%
NOKommunalbanken AS 2.78%

Totalt: 162 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BBB

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Johan Hedengren

Manager

Gustaf Linnell

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I december steg fonden med +0,25 procent, medan jämförelseindexet steg med +0,28 procent. Hittills i år har fonden stigit med +3,86 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +3,39 procent.

Makrokommentar

I början av december steg marknadsräntorna för att sedan glida tillbaka och avsluta månaden med väldigt liten nettorörelse som resultat. USA:s centralbank sänkte sin styrränta med 25 basispunkter, medans den europeiska samt Riksbanken höll sina styrräntor oförändrade. Då detta var i linje med vad marknaden hade prissatt i förväg påverkades marknadsräntorna minimalt. Aktiviteten i kreditmarknaden minskar men återkommande köpintressen gör att tendensen fortfarande är komprimerande spreadar. Detta sågs speciellt i längre svenska covered bonds vars assets swap spread gick ihop hela 6 basispunkter utan några speciella nyheter. I övrigt blev det ett relativt stillsamt årsslut i marknaden och blickar vi in i 2026 med diverse reformer och skattesänknigningar så ser det mer positivt ut för den svenska konsumenten. Stimulanserna torde innebära ökad köpkraft. Avkastning under december månad +0,24% (jämförelseindex +0,28%). Under månaden har fonden adderat i DNB Boligkreditt, Nykredit Realkredit och European Investment Bank. Fonden har reducerat i Ziklo bank. Fonden innehar en neutral ränteduration och kurvpositioneringen.