Storebrand Global Multifactor

Aktiefond, Global, Aktiv, Värde

Storebrand Global Multifactor är faktorfond som i sina placeringar använder en modellbaserad förvaltningsstrategi. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag enligt en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Fonden är bransch- och regionneutral och placerar normalt i 250- 400 stora och medelstora bolag. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-03-31)

1 156,54 MSEK

Fondens startdatum

2018-10-24

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0011642958

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-04-11)

169,57 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2025-03-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USApple Inc
USMicrosoft Corp
USNVIDIA Corp
USAmazon.com Inc
USFox Corp Class A
USAxis Capital Holdings Ltd
USRepublic Services Inc
NLKoninklijke Ahold Delhaize NV
USBecton Dickinson & Co
USRoper Technologies Inc

Totalt: 277 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Industi
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Fastigheter
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Stora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag
Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

99,07% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Andreas Poole

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I mars föll fonden med -8,95 procent, medan jämförelseindexet föll med -10,59 procent. Hittills i år har fonden fallit med -9,86 procent och fondens jämförelseindex har fallit med -10,72 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med hela 5 procent i mars. Särskilt amerikanska aktier har fortsatt att backa kraftigt under de senaste två månaderna och fallet blir ännu större om man tar med dollarförsvagningen. Tullar och handelskrig står i centrum med ökad osäkerhet och oförutsägbarhet som följd vilket förstärker det negativa sentimentet. Dessutom kan stagflatoriska tendenser (lägre tillväxt och högre inflation) skönjas, särskilt i USA, där inflationsförväntningarna har ökat kraftigt.

Framtidsutsikter

Trump sätter agendan och utvecklingen kring tullmurarna som nu byggs upp är det som betyder mest för de globala aktiemarknaderna för tillfället. Marknaderna har reagerat starkt negativt hittills men förhoppningen är att flera länder ska kunna göra ”deals” med Trump om betydligt lägre tullavgifter än vad som först kommunicerades.