Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar ESG Risk Rating
Morningstar betyg
SPP Generation 40-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
OMXS30 7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%
MSCI World Index NR 11.7%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%
OMRX Treasury Bond 5- y 8%
OMRX Mortgage Bond All 24%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2026-07-31)
3 148,41 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095845
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-08-12)
329,62 SEK
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
Förvaltare
Olav Chen
Per 2026-07-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Övriga avgifter
Transaktionskostnader
Prestationsbaserade avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år

Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
I juli föll fonden med -0,86 procent, medan jämförelseindexet föll -0,75 procent. Hittills i år har fonden stigit med +4,37 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +3,36 procent.
Under första halvåret 2026 hade vi en global ekonomisk tillväxt (G7) på omkring 1,3 procentenheter, annualiserat. USA och Sverige låg högre, omkring 2,1 procent. Norge låg på 1,5. Stora delar av euroområdet låg mellan 0,5 och 1, med Spanien som ett tillväxtundantag med en tillväxt något över USA:s. Tillväxtprognoserna var högre vid årets början, men estimat och faktiska utfall föll när kriget i Mellanöstern började sent under första kvartalet. Aktiemarknaden är upp under 2026, tillsammans med räntor, inflation och oljepriset. Uppgången på aktiemarknaden drivs i relativt stor utsträckning av starka vinster i teknikbolag. Under året har vi också sett stigande räntor, men samtidigt en stabilt hög sysselsättning. Detta har i sin tur bidragit till inflation över inflationsmålet och till att marknaden har gått från att prisa in och förvänta sig räntesänkningar under 2026 till räntehöjningar och/eller förväntningar om sådana under andra halvåret.
Vi gör inga stora förändringar i portföljen inför augusti utöver att rebalansera. Vi har tre procentenheter mer aktier än referensindex.