Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Global Företagsobligation A SEK
Räntefond, Global, Aktiv, Obligationer
Storebrand Global Företagsobligation är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Den genomsnittliga durationen ligger i normalfallet på mellan fyra och sex år. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
5 820,26 MSEK
Fondens startdatum
2018-05-14
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0010831578
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-09-05)
104,30 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Søren Christensen
Per 2024-07-31
10 största innehaven
Cash Offset
FX swap_EUR/SEK_SEBA-STO_20240820 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20240906 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20240903 Sold
5 Year Treasury Note Future Sept 24
Euro Schatz Future Sept 242 Year Treasury Note Future Sept 2410 Year Treasury Note Future Sept 24FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20240906 Sold
Euro Bund Future Sept 24Totalt: 274 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
A
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Søren Christensen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2007. MSc i Finance, Handelshögskolan Århus.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juli steg fonden med 1,51 procent, medan jämförelseindexet steg med 1,71 procent. Hittills i år har fonden har fonden stigit med 1,59 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 2,08 procent.
Makrokommentar
Fondens portfölj innehåller 216 olika obligationer fördelat mellan 139 emittenter medan dess jämförelseindex består av 2736 olika obligationer fördelat mellan 500 emittenter. Fondens viktade löptid är 4,73 år, medan motsvarande siffra för jämförelseindexet är 4,8 år. Portföljens genomsnittliga numeriska rating är 6,79 (A/A-) medan jämförelseindexets rating är 7,2 (A-/BBB+). Fonden är fossilfri och portföljen är därför underviktad inom sektorerna samhällsnyttiga tjänster och energi med 0 procent av fondens innehav jämfört 7,23 procent för fondens jämförelseindex. Sektorn med störst andel av fondens innehav är finansbolag med 53,53 procent. Finansbolag utgör 53,0 procent av fondens jämförelseindex.
Framtidsutsikter
De tre största emittenterna i portföljen är Lloyds Banking Group PLC (2,23 %), Morgan Stanley (2,2 %), och Credit Agricole SA (2,17 %). De tre största avvikelserna jämfört med jämförelseindex är Lloyds Banking Group PLC (1,63 %), Bank of New York Mellon Corp/T (1,21 %), och McDonald's Corp (1,1 %).