Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
-Morningstar betyg
Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor
Storebrand Grön Obligation
Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade
Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-03-31)
10 580,23 MSEK
Fondens startdatum
2015-03-02
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0006763967
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-04-16)
110,97 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell, Johan Hedengren
Per 2025-03-31
10 största innehaven
Cash Offset
Swedish 2 Year Stadshypotek Future June 25Swedish 5 Year Stadshypotek Future June 25
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.09%Stadshypotek AB 3.63%Swedish 5 year Goverment Bond Future June 25Nordea Hypotek AB 3.38%Ellevio AB 4.53%Hemso Fastighets AB 4.45%Swedbank Mortgage AB (publ) 2.34%Totalt: 158 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
BBB
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
-Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I mars föll fonden med -0,47 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,41 procent. Hittills i år har fonden stigit med 0,73 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 0,59 procent.
Makrokommentar
Ökade upplåningsbehov för att bygga upp försvar och infrastruktur i Europa pressar räntorna uppåt under mars månad. Tyskland annonserade ett paket om 300 miljarder euro och Sverige ett om 300 miljarder kronor. I Sverige inföll den så viktiga inflationssiffran något hög och det har börjat spekuleras om inte nästa ränteförändring kan vara en höjning. I USA stiger inte räntorna utan avslutar månaden oförändrat till något ned. Anledningen till detta är att marknaden alltmer börjar se ekonomiskt negativa risker med Trumps tullar. Finansiellt befinner sig världen i ett mycket oklart och osäkert tillstånd. Detta leder till att riskfyllda tillgångar som aktier och krediter handlar dåligt.
Framtidsutsikter
Under månaden har fonden adderat i Castellum, DNB Boligkreditt, Kommunalbanken, Länsförsäkringar Bank, Statkraft och Sörmlands Sparbank. Minskning har skett i Lantmännen och Svensk Exportkredit. Vad gäller ränteduration är fonden relativt neutralt positionerad.