Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Obligation A SEK
Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade
Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 30%
NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 70%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-06-30)
13 796,87 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522518
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-07-25)
149,93 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell
Per 2024-06-30
10 största innehaven
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Sept 24Cash Offset
Sweden (Kingdom Of) 1.75%Swedish 2 year Goverment Bond Future Sept 24Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 3.5%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sweden (Kingdom Of) 2.25%Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%Totalt: 106 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
AA
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juni steg fonden med 1,78 procent, medan jämförelseindexet steg med 1,73 procent. Hittills i år har fonden har fonden stigit med 1,53 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 0,87 procent.
Makrokommentar
Månaden bjöd på en ganska stor rörelse på räntemarknaden med fallande räntor där korta delen på räntekurvan gick ner mer än den långa, en så kallad ”bull brantning”. Anledningen till detta kan bland annat ses i det lite mer duvaktiga besked som levererades av Riksbanken under mötet i juni där det inte annonserades någon sänkning men likväl något högre sannolikhet för tre sänkningar resten av året. Fokus under månaden var annars efterdyningarna från EU valet som ledde Macron till att utlysa ett oväntat nyval. Spreaden på franska statsobligationer gick då isär kraftigt mot tyska och det smittade även av sig på franska banker vars kreditspreadar gick isär. För svensk del så påverkade detta framför allt bostadsobligationer som hade en volatil månad där spreaden mot swaps var isär nästan 10 bps som mest i 5-års segmentet. Detta sågs dock som ett köpläge och spreaden kom ihop igen mot slutet av månaden.
Framtidsutsikter
Fonden fortsätter att vara aktiv och har under månaden tagit ner durationen igen på den kraftiga rörelse som var. Det är framför allt staten som ser dyr ut på relativbasis och det är där den korta positionen mot index också är störst.