Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 30%
NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 70%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
13 355,63 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522518
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-16)
146,61 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell
Per 2024-03-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
AA
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
I april föll fonden med -0,32 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,35 procent. Hittills i år har fonden fallit med -0,96 procent och fondens jämförelseindex har fallit med -1,48 procent.
Under april månad steg marknadsräntorna. Allmänna ordalag som stigande eller fallande räntor bör man dock vara lite försiktig med då det kan skilja sig beroende på vilken ränta som avses. I tabellen nedan kan vi konstatera att statsobligationer med längre löptid har stigit avsevärt mycket mindre än motsvarande ränteswap. Att statsobligationer har handlat starkt på relativ basis beror till stor del av en osedvanligt stor förändring av olika obligationsindex. Denna så kallade indexförlängning skapade stora behov av att köpa statsobligationer med längre löptid. Svensk inflationsdata kom in lägre än Riksbankens egen prognos och då de redan innan den informationen indikerat att en maj-sänkning är i spel så är nu sannolikheten stor för en första sänkning vid mötet i början av maj.
Vi ökar räntedurationen och exponeringen mot covered bonds då vi anser att nivåerna är attraktiva inför kommande sänkningscykel.