Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Generation 40-tal är en hållbar, aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
OMXS30 7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%
MSCI World Index NR 11.7%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%
OMRX Treasury Bond 5- y 8%
OMRX Mortgage Bond All 24%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
3 370,99 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095845
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-16)
292,91 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Olav Chen
Per 2024-03-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
I april tappade SPP Generation 40-tal 0,13 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med 0,13 procent. Hittills under 2024 har SPP Generation 40-tal stigit med 2,58 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 1,77 procent. I april steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 0,9 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med 0,9 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 3,6 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, svenska statsobligationer föll med 0,4 procent och svenska bostadsobligationer föll med 0,3 procent. Efter ett starkt första kvartal skedde inga större marknadsförändringar för de komponenter som ingår i SPPs Generationsfonder under april. Sammantaget bidrog aktieinvesteringar negativt till utvecklingen för Generationsfonderna jämfört med jämförelseindex medan aktiva ränteinvesteringar bidrog positivt. Vi var relativt neutralt viktade under månaden, dock med något större aktieexponering än jämförelseindex. Sammantaget slutade både den absoluta och relativa avkastningen på nästan noll under månaden.
Efter en period med fallande global inflation och förhoppningar om att kampen mot inflationen var vunnen har narrativet nu svängt tillbaka något. Detta gäller framför allt i USA efter tre månader med uppgångar för inflationstalen. Flera inflationstal som "superkärninflation" och andra prisindikatorer visar att inflationen tagit fart igen i USA i linje med utvecklingen för tillväxtutsikterna. Denna kombination har fört med sig ytterligare framflyttningar av de länge förväntade räntesänkningarna av den amerikanska centralbanken Fed. En första räntesänkning är inte längre inprisad i vare sig juni eller juli och nu nästan helt inprisad först i november. Det amerikanska presidentvalet äger rum tidigt i november och flera bedömare anser att Fed inte kommer att genomföra några förändringar innan och under valrörelsen (september-mötet).
Vi gjorde inga större förändringar i portföljen i början av maj. Det innebär att fonden har omkring 4 procentenheter mer aktier än jämförelseindex.