Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Generation 50-tal

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

SPP Generation 50-tal är en hållbar aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2015-2024. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2030 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2030 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

NASDAQ OMX Stockholm 30 GR SEK 8.6%

NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 21.6%

NASDAQ OMRX Treasury Bond 1-3 Yr TR SEK 28.8%

NASDAQ OMRX Treasury Bond 5 Yr TR SEK 7.2%

NASDAQ OMRX Treasury Bond 3-5 y SEK 14.4%

MSCI World NR USD 17.5%

MSCI EM GR USD 1.9%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-04-30)

16 846,58 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0001095852

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-05-16)

466,84 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Olav Chen

Per 2024-03-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
Swedish 5Yr Fut Jun24
Swedish 2Yr Fut Jun24
SESweden (Kingdom Of) 1%
SESweden (Kingdom Of) 2.5%
SEKommuninvest I Sverige AB 1%
SEStadshypotek Ab (Publ) 2%
SESweden (Kingdom Of) 0.75%
SESweden (Kingdom Of) 0%
SEStadshypotek Ab (Publ) 4%

Totalt: 1130 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

31,47% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Olav Chen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I april tappade SPP Generation 50-tal 0,18 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med 0,13 procent. Hittills under 2024 har SPP Generation 50-tal stigit med 3,29 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 2,58 procent. I april steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 0,9 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med 0,9 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 3,6 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, svenska statsobligationer föll med 0,4 procent och svenska bostadsobligationer föll med 0,3 procent. Efter ett starkt första kvartal skedde inga större marknadsförändringar för de komponenter som ingår i SPPs Generationsfonder under april. Sammantaget bidrog aktieinvesteringar negativt till utvecklingen för Generationsfonderna jämfört med jämförelseindex medan aktiva ränteinvesteringar bidrog positivt. Vi var relativt neutralt viktade under månaden, dock med något större aktieexponering än jämförelseindex. Sammantaget slutade både den absoluta och relativa avkastningen på nästan noll under månaden.

Makrokommentar

Efter en period med fallande global inflation och förhoppningar om att kampen mot inflationen var vunnen har narrativet nu svängt tillbaka något. Detta gäller framför allt i USA efter tre månader med uppgångar för inflationstalen. Flera inflationstal som "superkärninflation" och andra prisindikatorer visar att inflationen tagit fart igen i USA i linje med utvecklingen för tillväxtutsikterna. Denna kombination har fört med sig ytterligare framflyttningar av de länge förväntade räntesänkningarna av den amerikanska centralbanken Fed. En första räntesänkning är inte längre inprisad i vare sig juni eller juli och nu nästan helt inprisad först i november. Det amerikanska presidentvalet äger rum tidigt i november och flera bedömare anser att Fed inte kommer att genomföra några förändringar innan och under valrörelsen (september-mötet).

Framtidsutsikter

Vi gjorde inga större förändringar i portföljen i början av maj. Det innebär att fonden har omkring 4 procentenheter mer aktier än jämförelseindex.