Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Generation 70-tal
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Generation 70-tal är en hållbar aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2050 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2050 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets Index 6.2%
OMXS30 26.4%
MSCI World Index NR 55.4%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 4.8%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 2.4%
OMRX Treasury Bond 5- y 1.2%
OMRX Mortgage Bond All 3.6%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-06-30)
29 617,73 MSEK
Fondens startdatum
1998-05-04
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095878
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-07-25)
431,99 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Olav Chen
Per 2024-06-30
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika
10 största innehaven
Storebrand Emerging Markets A SEKAtlas Copco AB Class A
Microsoft CorpApple IncNVIDIA CorpSweden (Kingdom Of) 1%Investor AB Class BCash SEK
Volvo AB Class BAssa Abloy AB Class BTotalt: 1141 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juni steg SPP Generation 70-tal med 1,38 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 1,61 procent. Hittills under 2024 har SPP Generation 70-tal stigit med 13,47 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 12,91 procent. I juni föll Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 1,3 procent. Globala aktier (MSCI World DM) steg med 2,6 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 4,6 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,31 procent, svenska statsobligationer steg med hela 2,0 procent och svenska bostadsobligationer steg med 1,1 procent. Fonden hade tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex i juni och detta bidrog positivt. Även aktiva svenska räntefonder bidrog positivt medan indexnära hållbara aktieinvesteringar bidrog negativt. Sammantaget levererade alla fem generationsfonder avkastning i linje med eller något sämre än jämförelseindex under månaden och samtliga har presterat bättre än jämförelseindex hittills under 2024.
Makrokommentar
Det första halvåret slutade på plus för de globala aktiemarknaderna trots stigande långräntor och löpande framflyttningar av förväntade räntesänkningar i USA. Fallande inflation och uppjusterade tillväxtutsikter i USA vägde upp de högre räntenivåerna samtidigt som god intjäning för företagen också bidrog till uppgången för de globala aktiemarknaderna. Uppgången har dock dominerats av några få amerikanska bolag vilket bidrar till högre koncentrationsrisker och fallhöjd om momentumet skulle vända nedåt. Företagen har visserligen levererat goda resultat och infriat höga förhoppningar men frågan framöver är om tillväxttalen kan upprätthållas. På makrosidan är frågan om nedgången för inflationen kan fortsätta så länge tillväxtbilden och arbetsmarknaden håller sig så stark.
Framtidsutsikter
Vi gjorde inga större förändringar i Generation 70-tal i början av juni. Det innebär att fonden har omkring 3 procentenheter mer aktier än jämförelseindex.