Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Mix 80
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Mix 80 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 80 % och en ränteandel på 20 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 54%
OMRX Mortgage Bond All 20%
OMX Stockholm Benchmark CAP 20%
MSCI EM NR 6%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
9 437,32 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279773
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-16)
228,67 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2024-03-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand USA A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Europa A SEKStorebrand Emerging Markets A SEKStorebrand Emerging Markets Plus A SEKStorebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Japan A SEKTotalt: 22 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I april tappade SPP Mix 80 0,58 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med 0,31 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix 80 stigit med 9,77 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 9,94 procent. I april steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 0,9 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med 0,9 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 3,6 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, svenska statsobligationer föll med 0,4 procent och svenska bostadsobligationer föll med 0,3 procent. Efter ett starkt första kvartal skedde inga större marknadsförändringar för de komponenter som ingår i SPPs Mixfonder under april. Sammantaget bidrog aktieinvesteringar negativt till utvecklingen för Mixfonderna jämfört med jämförelseindex medan ränteinvesteringar bidrog positivt. Vi var relativt neutralt viktade under månaden, dock med något större aktieexponering, lite mer krediter och lite kortare duration än jämförelseindex. Fonden utvecklades därmed något svagare än jämförelseindex under månaden.
Makrokommentar
Efter en period med fallande global inflation och förhoppningar om att kampen mot inflationen var vunnen har narrativet nu svängt tillbaka något. Detta gäller framför allt i USA efter tre månader med uppgångar för inflationstalen. Flera inflationstal som "superkärninflation" och andra prisindikatorer visar att inflationen tagit fart igen i USA i linje med utvecklingen för tillväxtutsikterna. Denna kombination har fört med sig ytterligare framflyttningar av de länge förväntade räntesänkningarna av den amerikanska centralbanken Fed. En första räntesänkning är inte längre inprisad i vare sig juni eller juli och nu nästan helt inprisad först i november. Det amerikanska presidentvalet äger rum tidigt i november och flera bedömare anser att Fed inte kommer att genomföra några förändringar innan och under valrörelsen (september-mötet).
Framtidsutsikter
Vi gjorde inga större förändringar i portföljen i början av maj. Det innebär att fonden har omkring 5 procentenheter mer aktier samt är överviktad inom krediter och har något kortare ränteduration än jämförelseindex.