Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Mix 80

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

SPP Mix 80 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 80 % och en ränteandel på 20 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

MSCI World NR SEK 54%

OMRX Mortgage Bond All 20%

OMX Stockholm Benchmark CAP 20%

MSCI EM NR 6%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-08-31)

9 798,56 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279773

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-10-09)

235,61 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2024-09-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand USA A SEK
SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand Global Plus A SEK
SEStorebrand Sverige Plus A SEK
SEStorebrand Sverige A SEK
SEStorebrand Europa A SEK
SEStorebrand Emerging Markets A SEK
SEStorebrand Emerging Markets Plus A SEK
SEStorebrand Obligation A SEK
SEStorebrand Grön Obligation A SEK

Totalt: 23 innehav

Bransch

Informationsteknik
Industi
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

83,61% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I augusti tappade SPP Mix 80 1,02 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med 1,08 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix 80 stigit med 13,73 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 13,97 procent. I augusti tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 0,1 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med 1,5 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med 2,5 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,35 procent, svenska statsobligationer steg med 0,2 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,8 procent. Den svenska kronan förstärktes med omkring 4 procent jämfört med den amerikanska dollarn under augusti och globala aktier utvecklades positivt i dollar och negativt i SEK. Vi utnyttjade den relativt kraftiga nedgången för aktiemarknaden i början av augusti (USA föll med 8,5 procent och Japan med 25 procent från sin toppnivå) och ökade fondens aktieexponering för att sedan sälja av mot slutet av månaden efter att marknaderna återhämtat sig igen. Detta bidrog till att samtliga mixfonder utvecklades i linje med eller marginellt starkare än jämförelseindex under månaden trots fondernas aktieövervikt under en månad med aktienedgång.

Makrokommentar

Efter en orolig inledning på augusti var det dags för världens centralbanker att träffas på den årliga konferensen i Jackson Hole i slutet av månaden. Budskapet från den amerikanska centralbanken Fed med Powell i spetsen var tydligt. Det är nu dags för en justering av penningpolitiken och den nya riktningen är klar. Fokus flyttas nu från inflationen till den svagare arbetsmarknaden. Rent konkret betyder det att Fed är redo att sänka styrräntan den 18 september och ytterligare framöver efter att ha bibehållit dagens nivå sedan juli i fjol för att bekämpa den höga inflationen. Inflationen i USA har fallit från över 9 procent i juni 2022 till omkring 3 procent för närvarande. Samtidigt har tillväxten för sysselsättningen avtagit och arbetslösheten har stigit från rekordlåga 3,4 procent till 4,3 procent. Även lönetillväxten har avtagit. Denna utveckling kan dock ses som en normalisering av en onormalt stram arbetsmarknad efter pandemin snarare än en försvagning. Med en inflation som rör sig nedåt och gradvis närmar sig inflationsmålet kan Fed alltså lätta lite på bromsen.

Framtidsutsikter

I början av september har fonden 4 procentenheter mer aktier än jämförelseindex. I början av augusti var aktieövervikten 3 procentenheter och i slutet av augusti 5 procentenheter. Fonden är överviktad inom globala aktier, neutralt viktad inom svenska aktier och överviktad inom krediter. Fonden är dessutom neutralt viktad inom svenska räntor.