Mercer Advantage Balanced Growth

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.The Sub-Fund will seek to achieve its objective by achieving exposure to a range of asset classes including some or all of, but not limited to, equities, fixed income, commodities indices (relating to commodities such as energy, agricultural, industrial and precious metals) and money market instruments and other investments as outlined below. The Sub-Fund seeks to promote environmental characteristics within the meaning of Article 8 of the SFDR, namely, to seek to mitigate the impact of climate change through progressive decarbonisation within the Sub-Fund’s portfolio.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

-

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

N/A 100%

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2025-03-31)

531,25 MSEK

Fondens startdatum

2018-10-05

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

IE00BD5DNH23

PPM

Ja

UCITS

Nej

Fondkurs (2025-04-01)

1 387,28 SEK

Fondbolag

Mercer Global Investments Management Ltd

Per 2025-02-28

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

IEMercer Diversified Growth M -1 SEKHedged
NOODIN Sverige A SEK
IEMercer Sustainable Glbl Eq Z1 0.0000 SEK
IEMercer Global High YieldBdZ2-H0.0200SEK
IEMercer Short Dur Glbl Bd 2 Z-2 SEK Hdg
IEMercer Short Dur Glbl Bd 1 Z-2 SEK Hdg
IEMercer USD Cash Z1 0.0000 USD
IEMercer Pasv Glb REITS UCITS CCFZ10.0000$
IEMrcPsvClmTrnLstdInfUCITSCCFZ10.0000$
SESWEDISH KRONA

Totalt: 39 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Fastigheter
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Sammhällsservice
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag

45,57% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål