Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Mercer Advantage Balanced Growth Fund Class M5 SEK Accumulation

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.The Sub-Fund will seek to achieve its objective by achieving exposure to a range of asset classes including some or all of, but not limited to, equities, fixed income, commodities indices (relating to commodities such as energy, agricultural, industrial and precious metals) and money market instruments and other investments as outlined below. The Sub-Fund seeks to promote environmental characteristics within the meaning of Article 8 of the SFDR, namely, to seek to mitigate the impact of climate change through progressive decarbonisation within the Sub-Fund’s portfolio.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

N/A 100%

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2024-10-31)

670,08 MSEK

Fondens startdatum

2018-10-05

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

IE00BD5DNH23

PPM

Ja

UCITS

Nej

Fondkurs (2024-11-20)

1 448,56 SEK

Fondbolag

Mercer Global Investments Management Ltd

Per 2024-10-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

IEMercer Diversified Growth M -1 SEKHedged
IEMercer Sustainable Glbl Eq Z1 0.0000 SEK
NOODIN Sverige A SEK
IEMercer Global High YieldBdZ2-H0.0200SEK
IEMercer Short Dur Glbl Bd 1 Z-2 SEK Hdg
IEMercer Short Dur Glbl Bd 2 Z-2 SEK Hdg
IEMercer USD Cash Z1 0.0000 USD
IEMercer Pasv Glb REITS UCITS CCFZ10.0000$
IEMrcPsvClmTrnLstdInfUCITSCCFZ10.0000$
SESWEDISH KRONA

Totalt: 35 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Fastigheter
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Sammhällsservice
Övrigt
Dagligvaror
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

52,38% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål