Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Espiria 90 C

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

En blandfond som passar dig som är beredd att ta högre risk eftersom 90 procent av fondens tillgångar är placerade i aktier. Omkring 60 procent av aktiedelen är placerade i en koncentrerad, global aktieportfölj och 30 procent är placerad i svenska aktier. Cirka 10 procent investeras i nordiska räntebärande instrument. Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-04-30)

1 605,92 MSEK

Fondens startdatum

2011-09-06

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU0674582571

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-05-15)

259,47 SEK

Fondbolag

Espiria Asset Management

Förvaltare

Stefan Pari

Per 2024-04-30

Region

Europa
Nordamerika
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USMicrosoft Corp
SEInvestor AB Class B
USAlphabet Inc Class A
USQualcomm Inc
FINordea Bank Abp
Skandina Enski Bk Ab Luxbranch
USAmazon.com Inc
USBroadcom Inc
DKNovo Nordisk A/S Class B
SEEssity AB Class B

Totalt: 156 innehav

Bransch

Informationsteknik
Industi
Hälsovård
Finans
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Dagligvaror
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

89,98% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål