LogotypTillbaka till fondlistan

Espiria 60

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

En blandfond som passar dig som vill spara försiktigare men kombinera detta med ett medelstort risktagande. Över tid investerar fonden cirka 60 procent i en koncentrerad, global aktieportfölj och cirka 40 procent investeras i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer. Rekommenderad placeringshorisont: minst 3 år.

öppnas nytt fönsterFaktablad
öppnas nytt fönsterFondbestämmelser
öppnas nytt fönsterÅrsberättelse
öppnas nytt fönsterHalvårsredogörelse
öppnas nytt fönsterInformationsbroschyr

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2025-03-31)

1 438,25 MSEK

Fondens startdatum

2011-09-06

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU0674582811

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-04-01)

218,10 SEK

Fondbolag

Espiria Asset Management

Förvaltare

Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng

Per 2025-03-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USMicrosoft Corp
Skandina Enski Bk Ab Luxbranch
SEHeimstaden Bostad AB
SESwedish Covered Bond Corporation 0.5%
GBSiriusPoint Ltd
USAlphabet Inc Class A
CHRoche Holding AG
NOScatec ASA
USBerkshire Hathaway Inc Class B
NOAker Horizons ASA

Totalt: 154 innehav

Bransch

Informationsteknik
Hälsovård
Finans
Industi
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Dagligvaror
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag

58,64% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
öppnas nytt fönsterHållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål