Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Coeli Total I SEK
Blandfond, Global, Aktiv, Tillväxt
Coeli Total är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar direkt i nordiska räntor och aktier globalt. Investeringarna är långsiktiga och görs i ett fåtal noga utvalda bolag med påvisat stor potential. Förvaltarna beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen ska vara i fonden vid olika tidpunkter beroende på marknadsläget. Exponeringen mot aktier tillåts normalt variera mellan 65-95 procent.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
Not Benchmarked 100%
Registreringsland
Luxembourg
Fondförmögenhet (2019-10-31)
634,30 MSEK
Fondens startdatum
2013-04-04
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
LU0909032418
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-15)
206,40 SEK
Fondbolag
Coeli Asset Management AB
Förvaltare
Erik Lundkvist
Per 2024-04-30
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika
10 största innehaven
Dimensional Global Value EUR Acc
XACT Nordic High Div Low Vol ETF
COELI SICAV I Frontier Mkt Fxd IncFPSSEKiShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$AccAccountCoeliii Abeureq -S- Sek/Cap***Länsförsäkringar Fastighetsfond A
SiriusPoint Ltd 8.006%
NVIDIA CorpMartin Marietta Materials IncTotalt: 49 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)