Alpcot Equities

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala aktier. Fonden är kategoriserad som artikel 8 under SFDR och främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper, såväl som god förvaltningspraxis, genom screening, uteslutningar, investeringsanalys och beslutsfattande. Fonden följer Alpcots policy för ansvarsfulla investeringar. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andra fonder med exponering mot den globala aktiemarknaden. Maximalt 10% av fondens medel kan investeras i räntebärande värdepapper. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat, och innehav i utländska valutor är normalt inte säkrade mot svenska kronor.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR EUR 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2026-03-31)

849,10 MSEK

Fondens startdatum

2015-05-28

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU1081248731

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2026-04-23)

159,65 SEK

Fondbolag

Alpcot Capital Management Ltd.

Förvaltare

Jonas Olavi

Per 2026-03-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Största innehaven

USAlphabet Inc Class A
USAlphabet Inc Class A
TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
USNVIDIA Corp
CHABB Ltd
USQuanta Services Inc
USMicron Technology Inc
NLING Groep NV
USThe Goldman Sachs Group Inc
USEli Lilly and Co

Totalt: 83 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industri
Kommunikationstjänster
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag

91,64% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål