Carnegie Total 3 SEK Capitalisation

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

Carnegie Total är en global blandfond som investerar i ett urval av Carnegie Fonders fonder. Den strategiska allokeringen är 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder – en internationellt beprövad modell. Med tyngdpunkt på aktiesidan skapas god långsiktig potential, medan räntefonderna kan agera stötdämpare i oroliga tider.

Faktablad

Fondbestämmelser

Årsberättelse

Halvårsredogörelse

Informationsbroschyr

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Visa jämförelseindex

Jämför utveckling

Total kostnad

Varav förvaltningsavgift

Låg

Hög

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar betyg

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-11-29)

963,84 MSEK

Fondens startdatum

2016-08-30

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU1418639750

PPM

UCITS

Fondkurs (2024-12-02)

174,64 SEK

Fondbolag

Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Magnus Gustafsson

Per 2023-08-31

Region

Europa

Nordamerika

Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Global Quality Companies A

Carnegie Investment Grade A

Carnegie High Yield Select 3 SEK Cap

Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap

Carnegie Listed Infrastructure A

Carnegie High Yield 3 SEK Cap

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Spin-Off B

Carnegie Listed Private Equity A

Totalt: 32 innehav

Bransch

Industi

Finans

Informationsteknik

Hälsovård

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Kommunikationstjänster

Fastigheter

Sammhällsservice

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag

Stora tillväxtbolag

Medelstora mixbolag

Medelstora tillväxtbolag

Små tillväxtbolag

Stora värdebolag

Små mixbolag

Medelstora värdebolag

Små värdebolag

57,46% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Låg

Hög

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde

UN PRI

SFDR

Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Exkluderade branscher

Tobak

Alkohol

Cannabis, för icke-medicinskt bruk

Kommersiell spelverksamhet

Fossila bränslen

Pornografi

Kontroversiella vapen

Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål