Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Carnegie Total 3 SEK Capitalisation

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

Carnegie Total är en global blandfond som investerar i 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. De fonder Carnegie Total investerar i är aktivt förvaltade.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-04-30)

986,14 MSEK

Fondens startdatum

2016-08-30

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU1418639750

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-05-15)

168,12 SEK

Fondbolag

Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Magnus Gustafsson

Per 2023-08-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SECarnegie Sverigefond A
SECarnegie Global Quality Companies A
SECarnegie Investment Grade A
LUCarnegie High Yield Select 3 SEK Cap
LUCarnegie Corporate Bond 3 SEK Cap
SECarnegie Listed Infrastructure A
LUCarnegie High Yield 3 SEK Cap
SECarnegie Småbolagsfond A
SECarnegie Spin-Off B
SECarnegie Listed Private Equity A

Totalt: 32 innehav

Bransch

Industi
Finans
Informationsteknik
Hälsovård
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

57,46% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Länk ej tillgängliggjord

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål