Coeli Mix

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

The investment objective of the sub-fund is to provide a diversified portfolio with an efficient risk adjusted return. The Sub-Fund will invest in equities, fixed income, exchange traded funds (European), UCITS and/or UCIs and derivatives. The Sub-Fund will seek to benefit from the Investment Manager or, in relation to underlying funds, the relevant investment manager’s experience in order to achieve returns from asset selection. No assurance can be given that the Sub-Fund’s investment objective will be achieved and investment results may vary substantially over time. No assurance can be given that the Sub-Fund will not incur investment losses.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2022-04-29)

1 174,87 MSEK

Fondens startdatum

2018-02-16

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU1720216974

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-31)

33,12 SEK

Fondbolag

Coeli Asset Management AB

Förvaltare

Erik Lundkvist, Marjan Stefanovski

Per 2025-03-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Afrika
Sydamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

LUBMC Global Select I SEK
SEXACT Nordic High Div Low Vol ETF
LUCoeli Renewable Opportunities S SEK
LUCoeli SICAV I - Nordic Investmnt GrdISEK
LUCoeli Norhammar Property L/S S SEK
Depositary Bk- Cblu
LUCoeli European S SEK
SESEB Sverige Indexnära C Inst
IEGAM Star Cat Bond M SEK Acc
LUCOELI SICAV I Frontier Mkt Fxd IncFPSSEK

Totalt: 63 innehav

Bransch

Finans
Industi
Informationsteknik
Hälsovård
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Övrigt
Material
Energi
Dagligvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

60,53% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål