Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Söderberg & Partners Funds - Aktiv Påverkan R5 - A
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt
Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom investeringar med ett fokus på hållbarhet. Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er) samt aktierelaterade instrument som kvalificeras som överlåtbara värdepapper. Fondbolaget kan utöva rösträtt tillhörande direktinvesteringar i aktier. Där sådana rösträtter utnyttjas, kommer detta ske i linje med delfondens mål och placeringsinriktning. Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
N/A 100%
Registreringsland
Luxembourg
Fondförmögenhet (2024-04-30)
6 571,15 MSEK
Fondens startdatum
2018-09-19
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
LU1867074780
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-16)
174,92 SEK
Fondbolag
Söderberg & Partners Asset Management SA
Förvaltare
Niklas Vesterlund
Per 2024-04-30
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika
10 största innehaven
Storebrand USA Plus A SEK
JPM US Sustainable Equity X USD AccHandelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs AlgndHandelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$AccJPM US Smaller Companies X (acc) USDBGF Circular Economy I2JPM Europe Sustainable Equity X(acc)EURHandelsbanken Hållbar Energi A1 SEKTotalt: 60 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi