Wellington Climate Strategy

Aktiefond, Global, Aktiv, Mix

Wellington Climate Strategy Fund är en global aktiefond som strävar efter långsiktig totalavkastning genom att främst investera i företag som investeringsförvaltaren anser tar itu med eller hjälper till att ta itu med miljömässig hållbarhet eller riskerna med klimatförändringar, genom produkter, tjänster eller kapital. Med hjälp av grundläggande bottom-up-analys fokuserar den på företag som kan kombinera miljöförvaltning med ekonomisk avkastning. Även om fonden inte är byggd utifrån något jämförelseindex kommer MSCI All Country World Index att fungera som referensindex.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Created with Highcharts 11.4.86 jan 202513 jan 202520 jan 202527 jan 20253 feb 202510 feb 202517 feb 202524 feb 20253 mar 202510 mar 202517 mar 202524 mar 202531 mar 2025-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %

Total kostnad

2,16 %

Procentandel: 2,16 %

Varav förvaltningsavgift

0,65 %

Procentandel: 0,65 %

Risknivå

Created with Highcharts 11.4.84/7

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2025-03-31)

1 911,52 MSEK

Fondens startdatum

2018-11-07

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU1889107774

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-04-03)

182,60 SEK

Fondbolag

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Förvaltare

Alan Hsu

Per 2025-02-28

Created with Highcharts 11.4.8

Region

Nordamerika
80,53 %
Europa
14,79 %
Asien
4,69 %

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USRollins Inc
USDeere & Co
USEcolab Inc
USWaste Management Inc
USMoodys Corp
USEversource Energy
USRepublic Services Inc
USS&P Global Inc
IESmurfit WestRock PLC
USUL Solutions Inc Class A common stock

Totalt: 54 innehav

Bransch

Industi
Sammhällsservice
Finans
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Material
Fastigheter

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Stora tillväxtbolag

97,58% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

2,16 %

Procentandel: 2,16 %

Förvaltningsavgift

0,65 %

Avgifter

1,64 %

Transaktionskostnader

0,52 %

Övriga avgifter

-

Risknivå

Created with Highcharts 11.4.84/7

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

0,03

Standardavvikelse 3 år

19,73 %

Tracking error 3 år

8,15 %

Informationskvot 3 år

-0,44

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål