Söderberg & Partners Funds - Alternative R5 - D

Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom väldiversifierade investeringar över flera tillgångsklasser. Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er). Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

N/A 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-11-29)

859,54 MSEK

Fondens startdatum

2020-05-29

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2181417143

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-12-03)

162,42 SEK

Fondbolag

Söderberg & Partners Asset Management SA

Förvaltare

Niklas Vesterlund

Per 2024-11-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

LUSchroder ISF Global Cities IZ Acc USD
SECarnegie Listed Private Equity A
SEHandelsbanken USA Index (A1 SEK)
LUSEB Asset Selection C H-SEK
LUJPM US Sustainable Equity X USD Acc
LUNordea 1 - Alpha 10 MA Fd HB SEK
Skandina Enski Bk Ab Luxbranch
SEHandelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
SEHandelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK)
IEInvesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd

Totalt: 74 innehav

Bransch

Finans
Informationsteknik
Fastigheter
Industi
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

76,48% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Nej
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål