Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 - D

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

The investment objective of this Compartment is to provide a good long-term return on the Shareholder’s capital, primarily through investments in global equity markets. The Compartment will also employ derivatives to provide some protection against extreme market movements.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

N/A 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-10-31)

29 590,25 MSEK

Fondens startdatum

2022-09-28

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2521070297

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-11-20)

145,66 SEK

Fondbolag

Söderberg & Partners Asset Management SA

Förvaltare

Niklas Vesterlund

Per 2024-10-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEHandelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
LUJPM US Sustainable Equity X USD Acc
SEHandelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
LUSEB US Exposure IC (USD)
LUNordea 2 - Nth. Am. Res Enh. Eq BI USD
LUT. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD
IEInvesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd
SESwedbank Robur Räntefond Kort A
FINordea SEK Instituutiokorko K SWE
SESimplicity Likviditet A

Totalt: 90 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Industi
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

76,25% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål