Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Söderberg & Partners Funds - Dynamic R2 - A

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

The investment objective of this Compartment is to provide an adequate long-term return on the Shareholder’s capital, through investments in global equity and fixed-income markets. The Compartment will also employ derivatives to provide some protection against extreme market movements.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

N/A 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-04-30)

15 608,64 MSEK

Fondens startdatum

2022-09-28

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2521070370

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-05-15)

112,05 SEK

Fondbolag

Söderberg & Partners Asset Management SA

Förvaltare

Niklas Vesterlund

Per 2024-04-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Kortränta A SEK
SEHandelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)
SESimplicity Likviditet A
Skandina Enski Bk Ab Luxbranch
SESwedbank Robur Räntefond Kort A
SEHandelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
SECarnegie Likviditetsfond B
FINordea SEK Instituutiokorko K SWE
SEStorebrand USA Plus A SEK
IEInvesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd

Totalt: 91 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

34,44% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål