LogotypTillbaka till fondlistan

Söderberg & Partners Funds - Dynamic R2 - S

The investment objective of this Compartment is to provide an adequate long-term return on the Shareholder’s capital, through investments in global equity and fixed-income markets. The Compartment will also employ derivatives to provide some protection against extreme market movements.

öppnas nytt fönsterFaktablad
öppnas nytt fönsterFondbestämmelser
öppnas nytt fönsterÅrsberättelse
öppnas nytt fönsterHalvårsredogörelse
öppnas nytt fönsterInformationsbroschyr

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

-

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

N/A 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-12-30)

19 315,76 MSEK

Fondens startdatum

2023-11-03

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2706266702

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-01-28)

110,55 SEK

Fondbolag

Söderberg & Partners Asset Management SA

Förvaltare

Niklas Vesterlund, Patrik Ohlsson

Per 2024-12-31

Region

Nordamerika
Asien
Europa
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Kortränta A SEK
SESimplicity Likviditet A
SESwedbank Robur Räntefond Kort A
SEHandelsbanken Kortränta Defensiv A1 SEK
FINordea SEK Instituutiokorko K SWE
SESEB Korträntefond SEK A
SEHandelsbanken USA Index (A1 SEK)
IEInvesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd
SECarnegie Likviditetsfond B
IEJPM USD Ultra-Short Income ETF USD Acc

Totalt: 86 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Dagligvaror
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag

29,47% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål