Ruth Core Swedish Equities A

Ruth Core Swedish Equities är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i stora svenska bolag. Investeringsstrategin kombinerar kvantitativ screening med fundamental analys för att identifiera företag med stark tillväxtpotential, attraktiva värderingar och ansvarsfullt hållbarhetsarbete. Hållbarhet är en central del av investeringsprocessen, och fonden investerar enbart i företag som uppfyller fondens rigorösa hållbarhetskrav. Fondens mål är att överträffa SIX Portfolio Return Index över tid.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 1 av 5 jordklot

Morningstar betyg

-

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

OMX Stockholm Benchmark GI 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2025-11-28)

2 458,23 MSEK

Fondens startdatum

2024-07-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2744834313

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2026-04-24)

212,25 SEK

Fondbolag

Ruth Asset Management

Förvaltare

Per Haldén, David Bergström, Erik Sjöström

Per 2026-03-31

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

Största innehaven

SEInvestor AB Class B
SEAtlas Copco AB Class A
SESwedbank AB Class A
CHABB Ltd
SETelefonaktiebolaget L M Ericsson Class B
SEAssa Abloy AB Class B
GBAstraZeneca PLC
SENordea Bank Abp
SESandvik AB
SEAlfa Laval AB

Totalt: 39 innehav

Bransch

Industri
Finans
Hälsovård
Informationsteknik
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Kommunikationstjänster
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag

97,95% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Nej
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 1 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål