Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Ruth Next Generation Equities A

Ruth Next Generation Equities är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i bolag som gynnas av förändrade beteenden hos yngre generationer. Investeringsstrategin baseras på att identifiera strukturella skillnader i beteenden, intressen och konsumtionsmönster hos yngre generationer med växande köpkraft och investera i bolag som gynnas av detta.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI Growth Net Total Return 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet

-

Fondens startdatum

2021-09-22

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2744834586

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-11-20)

355,86 SEK

Fondbolag

Ruth Asset Management

Förvaltare

Alexis Deladerrière

Per 2024-09-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USApple Inc
USAmazon.com Inc
USNVIDIA Corp
USAlphabet Inc Class C
USMeta Platforms Inc Class A
CHDSM Firmenich AG
BRMercadoLibre Inc
USLive Nation Entertainment Inc
GBExperian PLC
USElectronic Arts Inc

Totalt: 59 innehav

Bransch

Informationsteknik
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Finans
Sammhällsservice
Material
Dagligvaror
Hälsovård
Industi
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

98,80% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Nej
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål