Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Expansion Crafted By Ruth A

Expansion Crafted by Ruth är en aktivt förvaltad global blandfond. Fonden är en helhetslösning och inkluderar förutom aktier och räntor alternativa strategier samt taktisk allokering för att öka diversifieringen.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Solactive SEK IG Credit Index 5%

MSCI ACWI NTR 30%

SIX Portfolio Return Index 15%

MSCI ACWI TR (currency-hedged in SEK) 30%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg SEK 20%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet

-

Fondens startdatum

2023-09-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2744835393

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-09-06)

140,76 SEK

Fondbolag

Ruth Asset Management

Förvaltare

Mattias Martinsson

Per 2024-08-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Forward contract Bought SEK 527,234,984.96 Sold USD 50,350,000.00 Purchased
Forward contract Bought SEK 527,234,984.96 Sold USD 50,350,000.00 Purchased
Cash
LUGS Alternative Trend I Acc SEK Hdg
LUGSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts ISEK H Ft Acc
USMicrosoft Corp
Cash Offset
USUnited States Treasury Bills 0%
USApple Inc
USNVIDIA Corp

Totalt: 692 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Övrigt
Fastigheter

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag

61,29% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Nej
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål