Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Balance Crafted By Ruth A

Balance Crafted by Ruth är en aktivt förvaltad global blandfond. Fonden är en helhetslösning och inkluderar förutom aktier och räntor alternativa strategier samt taktisk allokering för att öka diversifieringen.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Solactive SEK IG Credit Index 10%

MSCI ACWI NTR 45%

SIX Portfolio Return Index 10%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg SEK 35%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet

-

Fondens startdatum

2024-07-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU2744835476

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-11-20)

193,36 SEK

Fondbolag

Ruth Asset Management

Förvaltare

Mattias Martinsson

Per 2024-09-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Forward contract Bought SEK 760,107,734.10 Sold USD 74,250,000.00 Purchased
Forward contract Bought SEK 760,107,734.10 Sold USD 74,250,000.00 Purchased
Forward contract Bought SEK 730,382,125.78 Sold USD 68,572,374.94 Purchased
Forward contract Bought SEK 730,382,125.79 Sold USD 68,575,864.50 Purchased
Forward contract Bought SEK 730,382,125.79 Sold USD 68,575,864.50 Purchased
Forward contract Bought SEK 730,382,125.78 Sold USD 68,572,374.94 Purchased
Forward contract Bought USD 29,913,768.19 Sold EUR 27,445,435.50 Purchased
Cash
Forward contract Bought USD 29,913,768.19 Sold EUR 27,445,435.50 Purchased
LUGS Alternative Trend I Acc SEK Hdg

Totalt: 1232 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

45,95% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Nej
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål