Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Storebrand Obligation
Räntefond, Global, Aktiv, Investment Grade
Storebrand Obligation är en aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 30%
NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 70%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-07-31)
16 300,94 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522518
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-08-21)
153,08 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell, Johan Hedengren
Per 2025-07-31
10 största innehaven
Swedish 2 year Goverment Bond Future Sept 25Cash Offset
Sweden (Kingdom Of) 1.75%Sweden (Kingdom Of) 3.5%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Swedish 5 year Goverment Bond Future Sept 25Sweden (Kingdom Of) 0.75%Swedish 10 year Goverment Bond Future Sept 25Totalt: 111 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
AA
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juli föll fonden med -0,79 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,85 procent. Hittills i år har fonden stigit med +2,02 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +1,78 procent.
Makrokommentar
Höga inflationssiffror och stigande räntor i omvärlden skapade en kraftig ränteuppgång i Sverige. Med 25 basispunkter högre räntor har i princip en hel räntesänkning tagits bort och marknaden prisar vid månadens slut cirka 20 basispunkter lägre styrränta till årsskiftet. Juli är en semestermånad med låg marknadsaktivitet. Riksgälden emitterar inga statsobligationer och bostadsinstituten drar även de ned sina emissionsvolymer. Risksentimentet med stigande börser har varit positivt vilket även speglas i krympande spreadar för covered bonds och krediter.
Framtidsutsikter
Vi underviktar statsobligationer och har en viss övervikt covered bonds och krediter. Fonden har efter ränteuppgången minskat både sin undervikt av ränteduration och exponering för en brantare räntekurva. I sin helhet börjar fonden såldes förflytta sig mot en mer neutral position vad gäller ränteduration.