Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 1
Morningstar betyg
-Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SEB Likviditetsfond SEK
Räntefond, Sverige, Aktiv, Kortränta
Fonden är en räntefond med fokus på ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor som givits ut eller garanterats av svenska staten eller kommun i Sverige alternativt av ett svenskt kreditinstitut eller annat bolag som har tillstånd att emittera säkerställda bostadsobligationer. Den syftar till att vara ett kortsiktigt räntealternativ genom investeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) får uppgå till högst 12 månader. Det finns ingen begränsning av de ränterelaterade överlåtbara värdepapprenas legala löptider, förutsatt att dessa innehav är likvida. Fonden är ingen penningmarknadsfond enligt Förordningen om penningmarknadsfonder ((EU) 2017/1131).
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
8 189,52 MSEK
Fondens startdatum
1996-06-10
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000577470
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-16)
10,50 SEK
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Förvaltare
Martin Lundvall
Per 2024-04-30
10 största innehaven
Kommuninvest I Sverige AB 1%Nordea Hypotek AB 1%Sweden (Kingdom Of) 0%Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%Cash_SEKNordea Hypotek AB 1%Sveriges Riksbank 0%Swedish Covered Bond Corporation 0.5%Swedbank Mortgage AB (publ) 1%Totalt: 20 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 1
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nyckeltal
Ränteduration
-
Kreditduration
-
Yield to maturity
-
Snittrating
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)