Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Intensity Crafted by Ruth
Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
Fonden placerar framförallt i tillgångsslaget aktier. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, innefattande ETF:er, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får även placeras i alternativa investeringar. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i andra fondandelar eller fondföretag. Fonden förhåller sig till en referensportfölj bestående av 80 procent MSCI ACWI Index Total Return Net (50 procent valutasäkrat i SEK) och 20 procent SIX Portfolio Return Index (Total Return) för att beräkna risk. Denna risk beräknas som Value at Risk och förväntas ligga i intervallet 0,4 – 1,2 gånger referensportföljens Value at Risk.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
Not Benchmarked 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
16 898,96 MSEK
Fondens startdatum
2008-08-29
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0002278770
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-15)
418,35 SEK
Fondbolag
Ruth Asset Management
Förvaltare
Mattias Martinsson
Per 2024-03-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
CASH
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc SEK Snap
Microsoft CorpApple Inc
ABB LtdNVIDIA Corp
Investor AB Class BUnitedHealth Group Inc
AstraZeneca PLCAlphabet Inc Class ATotalt: 209 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi