IKC Sverige Flexibel A

Blandfond, Sverige, Aktiv, Mix

Fonden är en värdepappersfond som investerar huvudsakligen på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens målsättning är att skapa god riskjusterad avkastning över tid och överträffa fondens jämförelseindex. Fonden kan variera andelen exponering mot aktie- och räntemarknaden beroende på förvaltarens bedömning av marknadsläge. Fonden förvaltas aktivt och investeringar sker oberoende av sektor och bolagsstorlek. Fonden placerar minst 90 procent av tillgångarna i finansiella instrument som är föremål för handel i Sverige. Fonden beaktar hållbarhetsaspekter och exkluderar bolag som inte uppfyller fondbolagets kriterier.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

SIX Portfolio Return GR SEK 70%

NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK 30%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-02-28)

2 122,28 MSEK

Fondens startdatum

2009-12-28

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0003116730

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-31)

466,51 SEK

Fondbolag

IKC Capital AB

Förvaltare

Niklas Hultqvist

Per 2025-02-28

Region

Europa

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEAssa Abloy AB Class B
SEAlfa Laval AB
SEAAK AB
ISF_SEB_SEK
CHABB Ltd
SEInvestor AB Class B
SELifco AB Class B
SELagercrantz Group AB Class B
SEAtlas Copco AB Class B
SESecuritas AB Class B

Totalt: 37 innehav

Bransch

Industi
Finans
Dagligvaror
Informationsteknik
Fastigheter
Hälsovård
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Stora mixbolag
Små tillväxtbolag

80,35% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål